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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AP Constructions | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 451.00 | 71 648.00 | 803.00 | 72 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 378.00 | 171 686.00 | 382 692.00 | 554 378.00 |
BT Marchandises | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 922 881.00 | | 922 881.00 | 922 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 771.00 | | 950 771.00 | 950 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 149.00 | 171 686.00 | 1 333 463.00 | 1 505 149.00 |
CU Autres participations | 335 770.00 | | 335 770.00 | 335 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 747.00 | 1 052 914.00 | | 1 073 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 186.00 | 20 833.00 | | 28 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 134.00 | 1 196 947.00 | | 1 225 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 123.00 | 19 882.00 | | 29 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 344.00 | 33 987.00 | | 60 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 336.00 | 15 181.00 | | 16 336.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 330.00 | 71 477.00 | | 108 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 463.00 | 1 268 424.00 | | 1 333 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 889.00 | | | 381 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 686.00 | | | 171 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 740.00 | | | 170 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
UX Autres créances clients | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 849.00 | 21 730.00 | 46 119.00 | 67 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 330.00 | 108 330.00 | | 108 330.00 |