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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 612 380.00 | | 612 380.00 | 612 380.00 |
AP Constructions | 5 887 599.00 | 5 206 975.00 | 680 624.00 | 5 887 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599 272.00 | | 599 272.00 | 599 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 110 232.00 | 5 206 975.00 | 1 903 256.00 | 7 110 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 192.00 | | 153 192.00 | 153 192.00 |
BZ Autres créances | 3 870 969.00 | | 3 870 969.00 | 3 870 969.00 |
CF Disponibilités | 103 287.00 | | 103 287.00 | 103 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 448.00 | | 4 127 448.00 | 4 127 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 237 680.00 | 5 206 975.00 | 6 030 705.00 | 11 237 680.00 |
CU Autres participations | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 164.00 | | | 428 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
DH Report à nouveau | 4 832 195.00 | | | 4 832 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 534.00 | | | 318 534.00 |
DL TOTAL (I) | 5 621 709.00 | | | 5 621 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 215.00 | | | 203 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 903.00 | | | 197 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 996.00 | | | 408 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 030 705.00 | | | 6 030 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 053.00 | | | 85 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 192.00 | | 153 192.00 | 153 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 192.00 | | 153 192.00 | 153 192.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 414.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 245 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 337.00 | | | 80 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 337.00 | | | 80 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 337.00 | | | 80 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 140.00 | | | 479 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 606.00 | | | 160 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 534.00 | | | 318 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 313 774.00 | | 901 834.00 | 7 313 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 376.00 | 610 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105 376.00 | 7 110 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800 000.00 | 6 499 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 499 979.00 | | 800 000.00 | 6 499 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 795.00 | | 101 834.00 | 813 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 138 444.00 | 68 531.00 | | 5 138 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 138 444.00 | 68 531.00 | | 5 138 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 903.00 | 77 175.00 | 120 728.00 | 197 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 599 272.00 | | 599 272.00 | 599 272.00 |
UX Autres créances clients | 153 192.00 | 153 192.00 | | 153 192.00 |
VC Groupe et associés | 3 550 586.00 | | 3 550 586.00 | 3 550 586.00 |
VI Groupe et associés | 203 215.00 | | 203 215.00 | 203 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 384.00 | | 320 384.00 | 320 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 623 433.00 | 153 192.00 | 4 470 242.00 | 4 623 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 996.00 | 85 053.00 | 323 943.00 | 408 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
ST Autres comptes | 366.00 | | | 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 675.00 | | | 63 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 197.00 | | | 84 197.00 |