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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 525.00 | 12 910.00 | 11 614.00 | 24 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 690 271.00 | | 3 690 271.00 | 3 690 271.00 |
BF Prêts | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 635 080.00 | 12 910.00 | 5 622 169.00 | 5 635 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 033.00 | | 309 033.00 | 309 033.00 |
BZ Autres créances | 1 189 420.00 | | 1 189 420.00 | 1 189 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781 534.00 | 143 861.00 | 637 672.00 | 781 534.00 |
CF Disponibilités | 6 210 416.00 | | 6 210 416.00 | 6 210 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 490 983.00 | 143 861.00 | 8 347 122.00 | 8 490 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 126 064.00 | 156 772.00 | 13 969 291.00 | 14 126 064.00 |
CU Autres participations | 1 908 436.00 | | 1 908 436.00 | 1 908 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 12 631 365.00 | 12 502 383.00 | | 12 631 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791 809.00 | 128 981.00 | | -791 809.00 |
DL TOTAL (I) | 12 389 555.00 | 13 181 365.00 | | 12 389 555.00 |
DP Provisions pour risques | 424 062.00 | | | 424 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 062.00 | | | 424 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 098.00 | 499 903.00 | | 185 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 586.00 | 631 775.00 | | 552 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 195.00 | 274 804.00 | | 330 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 793.00 | 26 687.00 | | 87 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 674.00 | 1 433 170.00 | | 1 155 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 969 291.00 | 14 614 535.00 | | 13 969 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 552 586.00 | | | 552 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 424 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 424 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 195.00 | 330 195.00 | | 330 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 690 271.00 | 3 690 271.00 | | 3 690 271.00 |
UP Prêts | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 309 033.00 | 309 033.00 | | 309 033.00 |
VB T. V. A. | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 133 314.00 | 1 133 314.00 | | 1 133 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 098.00 | 185 098.00 | | 185 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 201 150.00 | 5 201 150.00 | | 5 201 150.00 |
VW T.V.A. | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |