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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 999.00 | 3 791.00 | 5 208.00 | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 690.00 | 60 115.00 | 282 574.00 | 342 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 691.00 | 74 016.00 | 736 675.00 | 810 691.00 |
BT Marchandises | 644 244.00 | 6 233.00 | 638 012.00 | 644 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 095.00 | 1 959.00 | 56 136.00 | 58 095.00 |
BZ Autres créances | 276 948.00 | | 276 948.00 | 276 948.00 |
CF Disponibilités | 239 807.00 | | 239 807.00 | 239 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 125.00 | 8 191.00 | 1 210 933.00 | 1 219 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 816.00 | 82 207.00 | 1 947 609.00 | 2 029 816.00 |
CU Autres participations | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
DG Autres réserves | 342 026.00 | | | 342 026.00 |
DH Report à nouveau | 431 110.00 | | | 431 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 624.00 | | | 136 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 399.00 | | | 96 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 736.00 | | | 1 098 736.00 |
DP Provisions pour risques | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 482.00 | | | 324 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 399.00 | | | 363 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 284.00 | | | 91 284.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 528.00 | | | 812 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 609.00 | | | 1 947 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 743.00 | | | 514 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 713.00 | 255 499.00 | | 627 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 802.00 | 48 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 521.00 | 810 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 701.00 | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 018.00 | 361 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 701.00 | | | 401 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 426.00 | 241 391.00 | | 185 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 586.00 | 14 108.00 | | 40 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 227.00 | 28 508.00 | 66 719.00 | 112 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 526.00 | 28 508.00 | 65 018.00 | 110 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 345.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 107 973.00 | 6 233.00 | 107 973.00 | 107 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 973.00 | 6 233.00 | 107 973.00 | 107 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 973.00 | 42 577.00 | 107 973.00 | 107 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 232.00 | 107 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 399.00 | 363 399.00 | | 363 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
UX Autres créances clients | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 482.00 | 28 354.00 | 233 573.00 | 324 482.00 |
VI Groupe et associés | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 650.00 | | | 307 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 009.00 | 83 009.00 | | 83 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 407.00 | 170 407.00 | | 170 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 961.00 | 335 073.00 | 45 888.00 | 380 961.00 |
VW T.V.A. | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 871.00 | 514 743.00 | 233 573.00 | 810 871.00 |