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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 542.00 | 38 335.00 | 5 207.00 | 43 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 546.00 | 57 714.00 | 42 832.00 | 100 546.00 |
BT Marchandises | 85 259.00 | | 85 259.00 | 85 259.00 |
BZ Autres créances | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CF Disponibilités | 140 320.00 | | 140 320.00 | 140 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 478.00 | | 231 478.00 | 231 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 023.00 | 57 714.00 | 274 310.00 | 332 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 43 792.00 | 55 091.00 | | 43 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 872.00 | -11 299.00 | | -3 872.00 |
DL TOTAL (I) | 138 920.00 | 142 792.00 | | 138 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 675.00 | 48 228.00 | | 49 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 991.00 | 10 676.00 | | 6 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 440.00 | 8 780.00 | | 9 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
EA Autres dettes | | 7 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 389.00 | 74 770.00 | | 135 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 310.00 | 217 562.00 | | 274 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 754.00 | 195 631.00 | | 121 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 626.00 | 206 930.00 | | 125 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 872.00 | -11 299.00 | | -3 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 873.00 | 673.00 | | 99 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 546.00 | | | 100 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 497.00 | | | 50 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 824.00 | 673.00 | | 49 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 297.00 | 1 416.00 | | 56 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 873.00 | 1 416.00 | | 43 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VI Groupe et associés | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 524.00 | 5 899.00 | 7 625.00 | 13 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 389.00 | 75 389.00 | | 75 389.00 |