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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 301.00 | 4 189.00 | 112.00 | 4 301.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 394.00 | 349 802.00 | 27 591.00 | 377 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 711.00 | 203 108.00 | 27 603.00 | 230 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 296.00 | 557 099.00 | 63 197.00 | 620 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 916.00 | | 66 916.00 | 66 916.00 |
BN En cours de production de biens | 71 425.00 | | 71 425.00 | 71 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 404.00 | | 327 404.00 | 327 404.00 |
BZ Autres créances | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
CF Disponibilités | 226 393.00 | | 226 393.00 | 226 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 690.00 | | 741 690.00 | 741 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 986.00 | 557 099.00 | 804 887.00 | 1 361 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 893 156.00 | 893 156.00 | | 893 156.00 |
DH Report à nouveau | -1 239 252.00 | -1 239 252.00 | | -1 239 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 617.00 | | | -5 617.00 |
DL TOTAL (I) | -265 913.00 | -260 296.00 | | -265 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489.00 | 1 679.00 | | 1 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 667.00 | 43 242.00 | | 41 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 161.00 | 133 936.00 | | 177 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 181.00 | 204 121.00 | | 213 181.00 |
EA Autres dettes | 637 302.00 | 755 298.00 | | 637 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 800.00 | 1 138 277.00 | | 1 070 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 887.00 | 877 981.00 | | 804 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 968.00 | 507 291.00 | | 524 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 489.00 | 1 679.00 | | 1 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 339 125.00 | | 2 339 125.00 | 2 339 125.00 |
FG Production vendue services | 192 679.00 | | 192 679.00 | 192 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 804.00 | | 2 531 804.00 | 2 531 804.00 |
FM Production stockée | | | 71 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 238.00 | 53 328.00 | | 8 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 101.00 | 257 216.00 | | 40 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 806.00 | 28 436.00 | | 7 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 906.00 | 286 152.00 | | 47 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 377.00 | 62 203.00 | | 40 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 377.00 | 62 203.00 | | 40 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 529.00 | 223 948.00 | | 7 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 864.00 | 2 422 101.00 | | 2 659 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 482.00 | 2 422 101.00 | | 2 665 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 617.00 | | | -5 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 941.00 | | 16 355.00 | 603 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 943.00 | | 980.00 | 10 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 729.00 | | 15 375.00 | 592 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 467.00 | 37 632.00 | | 519 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | 1 042.00 | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 320.00 | 36 590.00 | | 516 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 161.00 | 177 161.00 | | 177 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 442.00 | 80 442.00 | | 80 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 302.00 | 91 470.00 | 311 904.00 | 637 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 327 404.00 | | | 327 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VB T. V. A. | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
VC Groupe et associés | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VI Groupe et associés | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 961.00 | 376 957.00 | 4.00 | 376 961.00 |
VW T.V.A. | 91 156.00 | 91 156.00 | | 91 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 800.00 | 524 968.00 | 311 904.00 | 1 070 800.00 |