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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 139.00 | 148 524.00 | 1 615.00 | 150 139.00 |
040 Immobilisations financières | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 874.00 | 152 259.00 | 1 615.00 | 153 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
072 Créances – Autres | 450 190.00 | | 450 190.00 | 450 190.00 |
084 Disponibilités | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483 612.00 | | 483 612.00 | 483 612.00 |
110 Total général Actif | 637 486.00 | 152 259.00 | 485 227.00 | 637 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 288.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 255 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 903.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 268.00 | 56 310.00 | | 56 268.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 10 868.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 270.00 | 67 178.00 | | 56 270.00 |
242 Autres charges externes. | 9 468.00 | 31 992.00 | | 9 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | 2 026.00 | | 2 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 173.00 | 126.00 | | 173.00 |
256 Dotations aux provisions | 359 907.00 | | | 359 907.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 701.00 | 34 146.00 | | 11 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 569.00 | 33 032.00 | | 44 569.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 251.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 224.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 788.00 | 4 917.00 | | 7 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 541.00 | 27 640.00 | | 36 541.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 834.00 | | | 1 834.00 |