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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 409.00 | 101 409.00 | | 101 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 502.00 | 2 931.00 | 571.00 | 3 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 654.00 | 119 083.00 | 571.00 | 119 654.00 |
BT Marchandises | 1 297 598.00 | | 1 297 598.00 | 1 297 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 135.00 | | 1 323 135.00 | 1 323 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 789.00 | 119 083.00 | 1 323 706.00 | 1 442 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -695 612.00 | | | -695 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 815.00 | | | -48 815.00 |
DL TOTAL (I) | -706 315.00 | | | -706 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 865 500.00 | | | 865 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 865 500.00 | | | 865 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 686.00 | | | 392 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 835.00 | | | 771 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 521.00 | | | 1 164 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 706.00 | | | 1 323 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 521.00 | | | 1 164 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 853.00 | | | -2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 815.00 | | | -48 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 063.00 | | 591.00 | 119 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 063.00 | | 591.00 | 119 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 063.00 | 20.00 | | 119 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 063.00 | 20.00 | | 119 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 865 500.00 | | | 865 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 500.00 | | | 865 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 826.00 | 179 826.00 | | 179 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742 563.00 | 742 563.00 | | 742 563.00 |
VB T. V. A. | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VI Groupe et associés | 212 860.00 | 212 860.00 | | 212 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 521.00 | 1 164 521.00 | | 1 164 521.00 |