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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 134.00 | 15 899.00 | 235.00 | 16 134.00 |
AH Fonds commercial | 463 105.00 | | 463 105.00 | 463 105.00 |
AP Constructions | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778.00 | 433.00 | 1 345.00 | 1 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 431.00 | 192 177.00 | 410 254.00 | 602 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 672.00 | 213 688.00 | 909 984.00 | 1 123 672.00 |
BN En cours de production de biens | 46 935.00 | | 46 935.00 | 46 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236 069.00 | 19 682.00 | 3 216 387.00 | 3 236 069.00 |
BZ Autres créances | 323 090.00 | | 323 090.00 | 323 090.00 |
CF Disponibilités | 640 517.00 | | 640 517.00 | 640 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 443.00 | | 210 443.00 | 210 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 477 686.00 | 19 682.00 | 4 458 005.00 | 4 477 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 359.00 | 233 370.00 | 5 367 989.00 | 5 601 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 400.00 | 416 400.00 | | 416 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 832.00 | 65 832.00 | | 65 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
DG Autres réserves | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
DH Report à nouveau | 318 635.00 | 215 243.00 | | 318 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 312.00 | 703 393.00 | | 511 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 405.00 | 1 445 093.00 | | 1 356 405.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 140 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 140 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955.00 | 1 225.00 | | 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 103.00 | 1 184 922.00 | | 1 412 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 437.00 | 562 750.00 | | 608 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 522.00 | 2 013 920.00 | | 1 770 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
EA Autres dettes | 16 139.00 | 16 456.00 | | 16 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 583.00 | 3 779 272.00 | | 3 811 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 989.00 | 5 364 365.00 | | 5 367 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 811 583.00 | 3 779 272.00 | | 3 811 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | 1 225.00 | | 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 752 138.00 | 574 860.00 | 9 326 997.00 | 8 752 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 752 138.00 | 574 860.00 | 9 326 997.00 | 8 752 138.00 |
FM Production stockée | | | 1 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 345 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 068 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 877 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 539 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 693.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 146 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 443.00 | 67 539.00 | | 30 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 140 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 443.00 | 207 539.00 | | 90 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 443.00 | -57 778.00 | | -90 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 683.00 | 287 409.00 | | 204 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 346 073.00 | 9 298 504.00 | | 9 346 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 761.00 | 8 595 111.00 | | 8 834 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 312.00 | 703 393.00 | | 511 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 462.00 | | 21 411.00 | 1 104 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 201.00 | 32 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 201.00 | 1 123 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 239.00 | | | 479 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 974.00 | | 21 270.00 | 590 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 250.00 | | 141.00 | 34 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 498.00 | 69 191.00 | | 144 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 656.00 | 243.00 | | 15 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 842.00 | 68 948.00 | | 128 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 60 000.00 | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 60 000.00 | | 140 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 437.00 | 608 437.00 | | 608 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 770 522.00 | 1 770 522.00 | | 1 770 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 243.00 | 1 428 243.00 | | 1 428 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
UX Autres créances clients | 3 236 069.00 | 3 236 069.00 | | 3 236 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 090.00 | 323 090.00 | | 323 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 443.00 | 210 443.00 | | 210 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801 791.00 | 3 769 601.00 | 32 189.00 | 3 801 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 583.00 | 3 811 583.00 | | 3 811 583.00 |