| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AP Constructions | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 245.00 | 85 216.00 | 8 029.00 | 93 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 331.00 | 71 170.00 | 73 161.00 | 144 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 419.00 | 199 630.00 | 83 790.00 | 283 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 048.00 | 47 208.00 | 800 840.00 | 848 048.00 |
BZ Autres créances | 94 514.00 | | 94 514.00 | 94 514.00 |
CF Disponibilités | 336 737.00 | | 336 737.00 | 336 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 256.00 | 47 208.00 | 1 238 048.00 | 1 285 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 675.00 | 246 837.00 | 1 321 838.00 | 1 568 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 314 189.00 | 190 143.00 | | 314 189.00 |
DH Report à nouveau | 203 568.00 | 203 568.00 | | 203 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 397.00 | 124 046.00 | | 169 397.00 |
DL TOTAL (I) | 697 216.00 | 527 819.00 | | 697 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 574.00 | 22 669.00 | | 77 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 143.00 | 372 542.00 | | 133 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 749.00 | 184 644.00 | | 173 749.00 |
EA Autres dettes | 10 157.00 | 7 284.00 | | 10 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 622.00 | 817 139.00 | | 624 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 838.00 | 1 344 958.00 | | 1 321 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 928.00 | | 73 950.00 | 257 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 459.00 | 283 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 459.00 | 276 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 413.00 | | 73 950.00 | 251 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 291.00 | 20 297.00 | 46 959.00 | 226 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 376.00 | 20 297.00 | 46 959.00 | 222 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 143.00 | 133 143.00 | | 133 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 788 214.00 | 788 214.00 | | 788 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
VB T. V. A. | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 134 072.00 | 95 928.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 574.00 | 77 574.00 | | 77 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 521.00 | 71 521.00 | | 71 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 390.00 | 940 790.00 | 2 600.00 | 943 390.00 |
VW T.V.A. | 117 357.00 | 117 357.00 | | 117 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 622.00 | 528 694.00 | 95 928.00 | 624 622.00 |