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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 072.00 | 13 654.00 | 418.00 | 14 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 027.00 | 90 112.00 | 12 915.00 | 103 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 610.00 | 103 766.00 | 30 844.00 | 134 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
BZ Autres créances | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CF Disponibilités | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 489.00 | | 69 489.00 | 69 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 099.00 | 103 766.00 | 100 333.00 | 204 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 263.00 | 17 264.00 | | 17 263.00 |
DH Report à nouveau | -21 041.00 | -20 217.00 | | -21 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684.00 | -824.00 | | 1 684.00 |
DL TOTAL (I) | 19 906.00 | 18 223.00 | | 19 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 370.00 | 32 077.00 | | 27 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560.00 | 1 583.00 | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 786.00 | | 19 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 751.00 | 33 606.00 | | 28 751.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 216.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 427.00 | 87 268.00 | | 80 427.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 333.00 | 105 491.00 | | 100 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
FG Production vendue services | 311 776.00 | | 311 776.00 | 311 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 513.00 | | 315 513.00 | 315 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 721.00 | |
GE Autres charges | | | 5 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 312.00 | | | 317 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 628.00 | | | 315 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 609.00 | | | 134 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 098.00 | | | 117 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 044.00 | 4 721.00 | | 99 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 044.00 | 4 721.00 | | 99 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 370.00 | 8 697.00 | 18 673.00 | 27 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 838.00 | 42 473.00 | 2 365.00 | 44 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 427.00 | 61 754.00 | 18 673.00 | 80 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
ST Autres comptes | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
YT Sous‐traitance | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 183.00 | | | 84 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |