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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
AH Fonds commercial | 90 997.00 | | 90 997.00 | 90 997.00 |
AP Constructions | 174 330.00 | 165 253.00 | 9 077.00 | 174 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 128.00 | 23 437.00 | 1 690.00 | 25 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 854.00 | 210 197.00 | 4 657.00 | 214 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 768.00 | 411 039.00 | 107 729.00 | 518 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 447 110.00 | | 447 110.00 | 447 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 606.00 | 15 726.00 | 244 880.00 | 260 606.00 |
BZ Autres créances | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 300 360.00 | | 300 360.00 | 300 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 260.00 | 15 726.00 | 1 037 534.00 | 1 053 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 028.00 | 426 765.00 | 1 145 263.00 | 1 572 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 463 278.00 | 475 387.00 | | 463 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 154.00 | -12 109.00 | | 89 154.00 |
DL TOTAL (I) | 684 432.00 | 595 278.00 | | 684 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 689.00 | 194 366.00 | | 210 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 067.00 | 77 355.00 | | 98 067.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 5 479.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 831.00 | 427 339.00 | | 460 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 263.00 | 1 022 616.00 | | 1 145 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 681.00 | 427 339.00 | | 385 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 042 887.00 | 533 125.00 | 3 576 012.00 | 3 042 887.00 |
FG Production vendue services | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 275.00 | 533 125.00 | 3 578 399.00 | 3 045 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 841 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 708.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | 1 178.00 | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | 1 178.00 | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 1 712.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 2 602.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | -1 423.00 | | 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 731.00 | 2 573 612.00 | | 3 581 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 577.00 | 2 585 722.00 | | 3 492 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 154.00 | -12 109.00 | | 89 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 845.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 890.00 | | | 533 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 122.00 | 518 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 122.00 | 414 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 148.00 | | | 103 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 434.00 | | | 429 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 891.00 | 11 277.00 | 15 122.00 | 414 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 740.00 | 11 277.00 | 15 122.00 | 402 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 073.00 | 14 708.00 | 2 055.00 | 3 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 073.00 | 14 708.00 | 2 055.00 | 3 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 073.00 | 14 708.00 | 2 055.00 | 3 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 708.00 | 2 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 689.00 | 210 689.00 | | 210 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 241 577.00 | 241 577.00 | | 241 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VC Groupe et associés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 74 850.00 | 75 150.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 809.00 | 282 809.00 | | 282 809.00 |
VW T.V.A. | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 831.00 | 385 681.00 | 75 150.00 | 460 831.00 |