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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 878.00 | 7 492.00 | 2 386.00 | 9 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 877.00 | 8 259.00 | 30 618.00 | 38 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 955.00 | 15 751.00 | 44 204.00 | 59 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 866.00 | | 156 866.00 | 156 866.00 |
BZ Autres créances | 40 598.00 | | 40 598.00 | 40 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 242 730.00 | | 242 730.00 | 242 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 611.00 | | 60 611.00 | 60 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 805.00 | | 540 805.00 | 540 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 760.00 | 15 751.00 | 585 009.00 | 600 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 306 926.00 | 243 622.00 | | 306 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 688.00 | 63 305.00 | | 74 688.00 |
DL TOTAL (I) | 436 614.00 | 361 926.00 | | 436 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 237.00 | 23 469.00 | | 18 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 643.00 | 22 700.00 | | 70 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 877.00 | 20 389.00 | | 58 877.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 660.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 395.00 | 67 218.00 | | 148 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 009.00 | 429 145.00 | | 585 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 438.00 | 48 981.00 | | 135 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 901.00 | | 11 090.00 | 49 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 59 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 48 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 701.00 | | 11 090.00 | 38 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 140.00 | 4 676.00 | 65.00 | 11 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 140.00 | 4 676.00 | 65.00 | 11 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 156 866.00 | 156 866.00 | | 156 866.00 |
VB T. V. A. | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VC Groupe et associés | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 237.00 | 5 280.00 | 12 957.00 | 18 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 275.00 | 258 075.00 | 11 200.00 | 269 275.00 |
VW T.V.A. | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 395.00 | 135 438.00 | 12 957.00 | 148 395.00 |