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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 163 953.00 | 101 138.00 | 62 815.00 | 163 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 257.00 | 166 940.00 | 106 317.00 | 273 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 807.00 | 323 816.00 | 52 991.00 | 376 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 622.00 | 591 894.00 | 496 727.00 | 1 088 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BT Marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BZ Autres créances | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CF Disponibilités | 149 295.00 | | 149 295.00 | 149 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 780.00 | | 169 780.00 | 169 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 401.00 | 591 895.00 | 666 507.00 | 1 258 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196.00 | | | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 304 564.00 | 295 983.00 | | 304 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 496.00 | 15 081.00 | | 29 496.00 |
DL TOTAL (I) | 378 060.00 | 355 064.00 | | 378 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 717.00 | 181 478.00 | | 169 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 11.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 042.00 | 20 286.00 | | 19 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 831.00 | 55 872.00 | | 57 831.00 |
EA Autres dettes | 41 740.00 | 32 957.00 | | 41 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 447.00 | 290 604.00 | | 288 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 507.00 | 645 668.00 | | 666 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 321.00 | 147 294.00 | | 159 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 840.00 | | 38 376.00 | 1 171 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 594.00 | 1 088 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 594.00 | 814 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 236.00 | | 38 376.00 | 897 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 880.00 | 33 273.00 | 120 259.00 | 678 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 880.00 | 33 273.00 | 120 259.00 | 678 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VB T. V. A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 717.00 | 40 591.00 | 122 197.00 | 169 717.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 447.00 | 159 321.00 | 122 197.00 | 288 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 203.00 | 7 789.00 | | 13 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 032.00 | 9 650.00 | | 11 032.00 |
ST Autres comptes | 85 561.00 | 81 649.00 | | 85 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 000.00 | 25 932.00 | | 23 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 696.00 | 7 865.00 | | 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | 1 447.00 | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 683.00 | 9 236.00 | | 14 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 908.00 | 46 930.00 | | 49 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 496.00 | 34 371.00 | | 32 496.00 |
ZE Dividendes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 289.00 | 125 097.00 | | 120 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |