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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 923.00 | 36 666.00 | 1 257.00 | 37 923.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 313.00 | 777 112.00 | 560 200.00 | 1 337 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 617.00 | | 82 617.00 | 82 617.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 246.00 | | 185 246.00 | 185 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 226.00 | 813 778.00 | 940 447.00 | 1 754 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 474.00 | 216 285.00 | 2 044 189.00 | 2 260 474.00 |
BZ Autres créances | 221 435.00 | | 221 435.00 | 221 435.00 |
CF Disponibilités | 438 578.00 | | 438 578.00 | 438 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 845.00 | | 387 845.00 | 387 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 334.00 | 216 285.00 | 3 092 049.00 | 3 308 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 560.00 | 1 030 064.00 | 4 032 496.00 | 5 062 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 512.00 | | | 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 826.00 | | | 298 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 338.00 | | | 1 552 338.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 443.00 | | | 743 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 853.00 | | | 466 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 621.00 | | | 560 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
EA Autres dettes | 288 253.00 | | | 288 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 030.00 | | | 287 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 157.00 | | | 2 383 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 496.00 | | | 4 032 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 716.00 | | | 2 357 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 109 128.00 | | 5 109 128.00 | 5 109 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 109 128.00 | | 5 109 128.00 | 5 109 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 285 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 676.00 | |
GE Autres charges | | | 180 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131 433.00 | | | 131 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 936.00 | | | 80 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 936.00 | | | 80 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 942.00 | | | 146 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 942.00 | | | 176 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 005.00 | | | -96 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 465.00 | | | 134 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 015.00 | | | 5 366 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 189.00 | | | 5 067 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 826.00 | | | 298 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 099.00 | | 639 072.00 | 1 315 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 210.00 | 185 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 946.00 | 1 754 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 736.00 | 1 419 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 352.00 | | 1 572.00 | 147 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 812.00 | | 453 854.00 | 981 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 935.00 | | 183 647.00 | 185 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | 30 000.00 | | 67 000.00 |
6T Sur comptes clients | 258 543.00 | 118 677.00 | 168 568.00 | 258 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 543.00 | 118 677.00 | 168 568.00 | 258 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 543.00 | 148 677.00 | 168 568.00 | 325 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 853.00 | 466 853.00 | | 466 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 029.00 | 112 029.00 | | 112 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 386.00 | 313 386.00 | | 313 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 031.00 | 287 031.00 | | 287 031.00 |
UP Prêts | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 247.00 | | | 185 247.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 868.00 | | | 2 005 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 607.00 | | | 254 607.00 |
VB T. V. A. | 135 612.00 | | | 135 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 743 444.00 | 743 444.00 | | 743 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 846.00 | | | 387 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 128.00 | 2 869 881.00 | 185 247.00 | 3 055 128.00 |
VW T.V.A. | 350 859.00 | 350 859.00 | | 350 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 157.00 | 2 383 157.00 | | 2 383 157.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |