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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 880.00 | 103 045.00 | 4 835.00 | 107 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 893.00 | 435 134.00 | 273 759.00 | 708 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 301.00 | 538 179.00 | 292 123.00 | 830 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 823.00 | | 49 823.00 | 49 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 416.00 | | 828 416.00 | 828 416.00 |
BZ Autres créances | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
CF Disponibilités | 353 820.00 | | 353 820.00 | 353 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 814.00 | | 1 270 814.00 | 1 270 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 115.00 | 538 179.00 | 1 562 937.00 | 2 101 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
DG Autres réserves | 725 413.00 | 725 413.00 | | 725 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 022.00 | 170 499.00 | | 210 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 841.00 | 1 001 319.00 | | 1 040 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 029.00 | 672.00 | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 554.00 | 339 583.00 | | 236 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 512.00 | 320 307.00 | | 282 512.00 |
EA Autres dettes | | 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 095.00 | 680 785.00 | | 522 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 937.00 | 1 682 104.00 | | 1 562 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 680 112.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519 066.00 | | | 519 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 541.00 | | 33 761.00 | 796 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 093.00 | | 31 681.00 | 785 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 448.00 | | 2 080.00 | 11 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 965.00 | 56 214.00 | | 481 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 965.00 | 56 214.00 | | 481 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 554.00 | 236 554.00 | | 236 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 512.00 | 282 512.00 | | 282 512.00 |
UX Autres créances clients | 828 416.00 | 828 416.00 | | 828 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 237.00 | 862 237.00 | | 862 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 066.00 | 519 066.00 | | 519 066.00 |