| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 735.00 | 29 857.00 | 105 879.00 | 135 735.00 |
040 Immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 402.00 | 29 857.00 | 269 545.00 | 299 402.00 |
060 Stock marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
072 Créances – Autres | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 629 003.00 | | 629 003.00 | 629 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 668 921.00 | | 668 921.00 | 668 921.00 |
110 Total général Actif | 968 323.00 | 29 857.00 | 938 466.00 | 968 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 518.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 330 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 267 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 612 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 938 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 810.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 525.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 277.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 836 919.00 | 897 797.00 | | 836 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 562.00 | 6 895.00 | | 20 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 86 050.00 | 39 707.00 | | 86 050.00 |
230 Autres produits | 32 581.00 | 12 466.00 | | 32 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 976 113.00 | 956 865.00 | | 976 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 235.00 | 251 328.00 | | 227 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 470.00 | -1 458.00 | | 2 470.00 |
242 Autres charges externes. | 131 658.00 | 175 606.00 | | 131 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 356.00 | 17 227.00 | | 11 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 072.00 | 206 999.00 | | 194 072.00 |
252 Charges sociales | 40 229.00 | 33 735.00 | | 40 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 024.00 | 18 829.00 | | 18 024.00 |
262 Autres charges | 933.00 | 57.00 | | 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 978.00 | 702 322.00 | | 625 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 350 135.00 | 254 544.00 | | 350 135.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | 289.00 | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 525.00 | 864.00 | | 4 525.00 |
294 Charges financières | 1 631.00 | 959.00 | | 1 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 579.00 | 12 152.00 | | 25 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59 669.00 | 56 017.00 | | 59 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 267 897.00 | 186 569.00 | | 267 897.00 |