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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 262 212.00 | | 262 212.00 | 262 212.00 |
AN Terrains | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
AP Constructions | 247 676.00 | 230 930.00 | 16 745.00 | 247 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 058.00 | 22 215.00 | 3 843.00 | 26 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 225.00 | 254 514.00 | 425 712.00 | 680 225.00 |
BT Marchandises | 55 815.00 | | 55 815.00 | 55 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 186.00 | 2 733.00 | 150 454.00 | 153 186.00 |
BZ Autres créances | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CF Disponibilités | 219 191.00 | | 219 191.00 | 219 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 075.00 | 2 733.00 | 432 342.00 | 435 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 300.00 | 257 246.00 | 858 053.00 | 1 115 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407.00 | | | 407.00 |
CU Autres participations | 99 880.00 | | 99 880.00 | 99 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
DG Autres réserves | 360 600.00 | 261 557.00 | | 360 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 341.00 | 134 043.00 | | 113 341.00 |
DK Provisions réglementées | 16 745.00 | 20 721.00 | | 16 745.00 |
DL TOTAL (I) | 562 884.00 | 488 518.00 | | 562 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 096.00 | 137 917.00 | | 142 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 096.00 | 92 312.00 | | 108 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 414.00 | 28 189.00 | | 31 414.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 88.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 895.00 | 258 612.00 | | 293 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 053.00 | 748 405.00 | | 858 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 859.00 | 258 612.00 | | 281 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 203.00 | | 99 872.00 | 583 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 680 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 262 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 472.00 | | | 265 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 316.00 | | | 317 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | 99 872.00 | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 238.00 | 6 124.00 | 2 850.00 | 251 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | 2 850.00 | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 978.00 | 6 124.00 | | 247 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 720.00 | | 3 975.00 | 20 720.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
6T Sur comptes clients | 2 752.00 | | 19.00 | 2 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 752.00 | | 19.00 | 2 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 748.00 | | 3 995.00 | 24 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 096.00 | 108 096.00 | | 108 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 149 908.00 | 149 908.00 | | 149 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 142 096.00 | 142 096.00 | | 142 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 475.00 | 160 475.00 | | 160 475.00 |
VW T.V.A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 858.00 | 281 858.00 | | 281 858.00 |