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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 821.00 | 1 271 341.00 | 48 480.00 | 1 319 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 609.00 | 1 274 890.00 | 320 719.00 | 1 595 609.00 |
BT Marchandises | 460 706.00 | | 460 706.00 | 460 706.00 |
BZ Autres créances | 2 151 497.00 | | 2 151 497.00 | 2 151 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 1 565 042.00 | | 1 565 042.00 | 1 565 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 297 245.00 | | 4 297 245.00 | 4 297 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 854.00 | 1 274 890.00 | 4 617 964.00 | 5 892 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 091 310.00 | | | 2 091 310.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | 500.00 | 20 000.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 744 971.00 | 2 297 453.00 | | 2 744 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 635.00 | 527 518.00 | | 427 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 623 606.00 | 3 275 971.00 | | 3 623 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 135.00 | 44 504.00 | | 95 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 420.00 | 378 341.00 | | 342 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 542.00 | 348 639.00 | | 519 542.00 |
EA Autres dettes | 37 261.00 | 7 848.00 | | 37 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 358.00 | 779 549.00 | | 994 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 964.00 | 4 055 520.00 | | 4 617 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 358.00 | 779 549.00 | | 994 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 218.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 076.00 | | 48 616.00 | 1 549 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 1 595 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | 1 319 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 967.00 | | | 246 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 337.00 | | 48 567.00 | 1 273 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 772.00 | | 48.00 | 28 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 622.00 | 13 556.00 | 2 082.00 | 1 256 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 573.00 | 13 556.00 | 2 082.00 | 1 253 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 294.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 241 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 6 294.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 6 294.00 | | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 241 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 420.00 | 342 420.00 | | 342 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 547.00 | 294 547.00 | | 294 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 436.00 | 105 436.00 | | 105 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VB T. V. A. | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
VC Groupe et associés | 2 091 310.00 | | | 2 091 310.00 |
VI Groupe et associés | 95 135.00 | 95 135.00 | | 95 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 817.00 | 60 187.00 | 2 099 630.00 | 2 159 817.00 |
VW T.V.A. | 63 674.00 | 63 674.00 | | 63 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 358.00 | 994 358.00 | | 994 358.00 |