| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 327.00 | 102 801.00 | 90 526.00 | 193 327.00 |
AP Constructions | 466 099.00 | 67 228.00 | 398 871.00 | 466 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 597.00 | 668 265.00 | 469 332.00 | 1 137 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 922.00 | 145 761.00 | 91 161.00 | 236 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
BF Prêts | 204 811.00 | | 204 811.00 | 204 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 117.00 | 984 056.00 | 1 519 062.00 | 2 503 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 577.00 | | 367 577.00 | 367 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 375.00 | 6 543.00 | 1 030 832.00 | 1 037 375.00 |
BZ Autres créances | 7 196 381.00 | 64 971.00 | 7 131 409.00 | 7 196 381.00 |
CF Disponibilités | 99 448.00 | | 99 448.00 | 99 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 607.00 | | 270 607.00 | 270 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 971 389.00 | 71 515.00 | 8 899 874.00 | 8 971 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 474 506.00 | 1 055 570.00 | 10 418 936.00 | 11 474 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 603.00 | 299 603.00 | | 299 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
DH Report à nouveau | 591 607.00 | 828 380.00 | | 591 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 276.00 | -236 774.00 | | -149 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
DL TOTAL (I) | 816 815.00 | 921 170.00 | | 816 815.00 |
DP Provisions pour risques | 48 546.00 | 86 389.00 | | 48 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 708.00 | 53 032.00 | | 53 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 254.00 | 139 421.00 | | 102 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 152.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 691 165.00 | 5 497 391.00 | | 5 691 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 448.00 | 85 030.00 | | 891 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 035.00 | 1 234 013.00 | | 1 768 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 755.00 | 1 154 768.00 | | 1 147 755.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 70 481.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 499 867.00 | 8 041 835.00 | | 9 499 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 418 936.00 | 9 102 426.00 | | 10 418 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 785 052.00 | | 10 785 052.00 | 10 785 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 785 052.00 | | 10 785 052.00 | 10 785 052.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 378 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 541 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 930 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 313.00 | |
GE Autres charges | | | 19 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 562 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 019.00 | | | -5 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -7 058.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 423.00 | | | -31 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 612 803.00 | 12 102 570.00 | | 11 612 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 762 079.00 | 12 339 344.00 | | 11 762 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 276.00 | -236 774.00 | | -149 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 123 982.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 710.00 | | 422 708.00 | 2 123 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 301.00 | 2 503 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 421.00 | 422 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 880.00 | 1 840 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 013.00 | | 10 409.00 | 419 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 376.00 | | 394 122.00 | 1 482 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 321.00 | | 18 177.00 | 222 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 269.00 | 248 087.00 | 43 301.00 | 779 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 446.00 | 47 776.00 | 7 421.00 | 62 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 823.00 | 200 311.00 | 35 880.00 | 716 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 421.00 | 10 313.00 | 47 480.00 | 139 421.00 |
6T Sur comptes clients | 11 419.00 | 6 643.00 | 11 519.00 | 11 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 247.00 | 14 725.00 | | 50 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 666.00 | 21 367.00 | 11 519.00 | 61 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 691 165.00 | 226 583.00 | 767 722.00 | 5 691 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 035.00 | 1 768 035.00 | | 1 768 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 698.00 | 473 698.00 | | 473 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 781.00 | 525 781.00 | | 525 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 749.00 | 892 749.00 | | 892 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
UP Prêts | 204 811.00 | | 204 811.00 | 204 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 702.00 | 1 025 702.00 | | 1 025 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 6 205 208.00 | 6 205 208.00 | | 6 205 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 027.00 | | | 156 027.00 |
VP Divers | 203 456.00 | 203 456.00 | | 203 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 351.00 | 82 351.00 | | 82 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 006.00 | 781 006.00 | | 781 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 607.00 | 270 607.00 | | 270 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 743 711.00 | 8 504 363.00 | 239 347.00 | 8 743 711.00 |
VW T.V.A. | 65 924.00 | 65 924.00 | | 65 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 499 867.00 | 4 035 285.00 | 767 722.00 | 9 499 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | 136.00 | | 134.00 |