| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 143 746.00 | 139 758.00 | 3 988.00 | 143 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 561.00 | 24 463.00 | 7 098.00 | 31 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 141.00 | | 204 141.00 | 204 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 512.00 | 196 112.00 | 1 026 400.00 | 1 222 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 963.00 | 30 881.00 | 868 081.00 | 898 963.00 |
BZ Autres créances | 156 203.00 | | 156 203.00 | 156 203.00 |
CF Disponibilités | 64 349.00 | | 64 349.00 | 64 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 494.00 | | 40 494.00 | 40 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 009.00 | 30 881.00 | 1 129 127.00 | 1 160 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 521.00 | 226 993.00 | 2 155 527.00 | 2 382 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 515 200.00 | | 515 200.00 | 515 200.00 |
CU Autres participations | 291 690.00 | 11 000.00 | 280 690.00 | 291 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 698 043.00 | 688 786.00 | | 698 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 524.00 | 9 257.00 | | 5 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 767.00 | 997 243.00 | | 1 002 767.00 |
DP Provisions pour risques | 38 168.00 | 25 097.00 | | 38 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 168.00 | 25 097.00 | | 38 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 747.00 | 1 473 555.00 | | 984 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 862.00 | 92 572.00 | | 100 862.00 |
EA Autres dettes | 28 985.00 | 10 083.00 | | 28 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 594.00 | 1 576 211.00 | | 1 114 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 529.00 | 2 598 551.00 | | 2 155 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 307.00 | 1 078 782.00 | 2 530 089.00 | 1 451 307.00 |
FD Production vendue biens | 189 467.00 | 8 130.00 | 197 597.00 | 189 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 774.00 | 1 086 912.00 | 2 727 686.00 | 1 640 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 591.00 | 1 685.00 | | 111 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 591.00 | 1 685.00 | | 111 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 591.00 | 1 505.00 | | 111 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1 673.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 826.00 | 2 823 250.00 | | 2 885 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 302.00 | 2 813 994.00 | | 2 880 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 524.00 | 9 256.00 | | 5 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 549.00 | | 116 339.00 | 1 107 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 376.00 | 1 011 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376.00 | 1 222 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 525.00 | | 3 155.00 | 207 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 023.00 | | 113 183.00 | 900 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 599.00 | 3 512.00 | | 181 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 599.00 | 3 512.00 | | 181 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 097.00 | 13 071.00 | | 25 097.00 |
6T Sur comptes clients | 24 705.00 | 6 175.00 | | 24 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 705.00 | 6 175.00 | 40 000.00 | 75 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 802.00 | 19 246.00 | 40 000.00 | 100 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 246.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 746.00 | 984 746.00 | | 984 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 140.00 | 4 140.00 | 200 000.00 | 204 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 868 081.00 | 868 081.00 | | 868 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
VB T. V. A. | 135 166.00 | 135 166.00 | | 135 166.00 |
VP Divers | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 600.00 | 1 068 920.00 | 231 680.00 | 1 300 600.00 |
VW T.V.A. | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 593.00 | 1 114 593.00 | | 1 114 593.00 |