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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 886.00 | 11 669.00 | 27 217.00 | 38 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 818.00 | 11 669.00 | 28 149.00 | 39 818.00 |
BT Marchandises | 111 653.00 | | 111 653.00 | 111 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BZ Autres créances | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 341 117.00 | | 1 341 117.00 | 1 341 117.00 |
CF Disponibilités | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 983.00 | | 1 512 983.00 | 1 512 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 801.00 | 11 669.00 | 1 541 132.00 | 1 552 801.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 674 699.00 | 607 373.00 | | 674 699.00 |
DH Report à nouveau | 594 143.00 | 594 143.00 | | 594 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 579.00 | 67 327.00 | | 191 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 807.00 | 1 277 227.00 | | 1 468 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 274.00 | 2 033.00 | | 9 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 052.00 | 23 019.00 | | 63 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 326.00 | 26 752.00 | | 72 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 132.00 | 1 303 979.00 | | 1 541 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 091.00 | | 25 727.00 | 14 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 466.00 | | 25 420.00 | 13 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 307.00 | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 998.00 | 1 671.00 | | 9 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 998.00 | 1 671.00 | | 9 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
VP Divers | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 566.00 | 23 633.00 | 4 933.00 | 28 566.00 |