| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 741.00 | 10 442.00 | 300.00 | 10 741.00 |
AN Terrains | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
AP Constructions | 332 274.00 | 187 725.00 | 144 549.00 | 332 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 619.00 | 706 968.00 | 254 651.00 | 961 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 509.00 | 694 511.00 | 226 998.00 | 921 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 501.00 | 1 599 646.00 | 657 855.00 | 2 257 501.00 |
BT Marchandises | 2 469 857.00 | 47 737.00 | 2 422 120.00 | 2 469 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 013.00 | 57 789.00 | 1 262 224.00 | 1 320 013.00 |
BZ Autres créances | 410 599.00 | | 410 599.00 | 410 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 702 426.00 | | 702 426.00 | 702 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 929.00 | | 59 929.00 | 59 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 362 825.00 | 105 526.00 | 5 257 298.00 | 5 362 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 620 326.00 | 1 705 172.00 | 5 915 154.00 | 7 620 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 347.00 | | | 69 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
DG Autres réserves | 714 029.00 | | | 714 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 995.00 | | | 741 995.00 |
DK Provisions réglementées | 362 743.00 | | | 362 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 267.00 | | | 2 869 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 620.00 | | | 634 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 817.00 | | | 2 008 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 040.00 | | | 396 040.00 |
EA Autres dettes | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 887.00 | | | 3 045 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 154.00 | | | 5 915 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 808.00 | | | 2 590 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 093 075.00 | 10 220.00 | 11 113 516.00 | 11 093 075.00 |
FD Production vendue biens | 1 060 135.00 | | 1 060 135.00 | 1 060 135.00 |
FG Production vendue services | 187 244.00 | | 187 244.00 | 187 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 340 454.00 | 10 220.00 | 12 360 895.00 | 12 340 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 465 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 142 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -876 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 278.00 | |
GE Autres charges | | | 5 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 097 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 743.00 | | | 362 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 032.00 | | | 383 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 920.00 | | | -353 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 678.00 | | | 264 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 494 367.00 | | | 12 494 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 752 373.00 | | | 11 752 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 995.00 | | | 741 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 403.00 | | 210 567.00 | 2 050 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 469.00 | 8 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 469.00 | 2 257 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 230 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 024.00 | | 206 267.00 | 2 024 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 016.00 | | 4 300.00 | 8 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 697.00 | 140 949.00 | | 1 458 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 272.00 | 1 170.00 | | 9 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 426.00 | 139 779.00 | | 1 449 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 362 743.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 65 744.00 | 47 737.00 | 65 744.00 | 65 744.00 |
6T Sur comptes clients | 49 790.00 | 13 541.00 | 5 542.00 | 49 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 534.00 | 61 278.00 | 71 286.00 | 115 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 534.00 | 424 021.00 | 71 286.00 | 115 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362 743.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 817.00 | 2 008 817.00 | | 2 008 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 467.00 | 129 467.00 | | 129 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 476.00 | 91 476.00 | | 91 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 114.00 | 103 114.00 | | 103 114.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 666.00 | 1 250 666.00 | | 1 250 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 347.00 | | 69 347.00 | 69 347.00 |
VB T. V. A. | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VC Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 620.00 | 179 541.00 | 405 040.00 | 634 620.00 |
VI Groupe et associés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 877.00 | | | 556 877.00 |
VP Divers | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 048.00 | 367 048.00 | | 367 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 929.00 | 59 929.00 | | 59 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 389.00 | 1 721 194.00 | 78 194.00 | 1 799 389.00 |
VW T.V.A. | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 887.00 | 2 590 808.00 | 405 040.00 | 3 045 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 132.00 | | | 51 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
ST Autres comptes | 463 793.00 | | | 463 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436 438.00 | | | 436 438.00 |
YT Sous‐traitance | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275 182.00 | | | 275 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 955.00 | | | 105 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 469 973.00 | | | 2 469 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 128 107.00 | | | 2 128 107.00 |
ZE Dividendes | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 194 248.00 | | | 1 194 248.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |