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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 409.00 | 31 121.00 | 2 288.00 | 33 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 429.00 | 33 141.00 | 2 288.00 | 35 429.00 |
BT Marchandises | 213 945.00 | 39 040.00 | 174 905.00 | 213 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 721.00 | 5 274.00 | 281 447.00 | 286 721.00 |
BZ Autres créances | 68 901.00 | | 68 901.00 | 68 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 238 373.00 | | 238 373.00 | 238 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 807 940.00 | 44 314.00 | 763 626.00 | 807 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 369.00 | 77 455.00 | 765 914.00 | 843 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 701 315.00 | 701 315.00 | | 701 315.00 |
DH Report à nouveau | -243 368.00 | -251 422.00 | | -243 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 401.00 | 8 054.00 | | -40 401.00 |
DL TOTAL (I) | 505 547.00 | 545 948.00 | | 505 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581.00 | 145.00 | | 2 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 421.00 | 90 421.00 | | 90 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 45 831.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 153.00 | 184 449.00 | | 108 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 060.00 | 90 913.00 | | 49 060.00 |
EA Autres dettes | 10 022.00 | 5 582.00 | | 10 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 368.00 | 417 341.00 | | 260 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 914.00 | 963 289.00 | | 765 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 368.00 | 417 341.00 | | 260 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 325.00 | | 667 325.00 | 667 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 518.00 | | 790 518.00 | 790 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 040.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 785.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 356.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 41 187.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -2 652.00 | | -499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 616.00 | 1 309 379.00 | | 829 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 017.00 | 1 301 325.00 | | 870 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 401.00 | 8 054.00 | | -40 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 850.00 | | 17 734.00 | 61 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 155.00 | 35 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 722.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 433.00 | 35 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 128.00 | | 17 734.00 | 57 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 510.00 | 1 052.00 | 26 422.00 | 58 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 788.00 | 1 052.00 | 21 700.00 | 53 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 152.00 | 108 152.00 | | 108 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
UX Autres créances clients | 280 413.00 | | | 280 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VB T. V. A. | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VI Groupe et associés | 90 421.00 | 90 421.00 | | 90 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 622.00 | 355 622.00 | | 355 622.00 |
VW T.V.A. | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 368.00 | 260 368.00 | | 260 368.00 |