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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 871.00 | | 209 871.00 | 209 871.00 |
AP Constructions | 1 465 833.00 | 505 829.00 | 960 004.00 | 1 465 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 1 054.00 | 207.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 151.00 | 84 090.00 | 33 061.00 | 117 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 798 919.00 | 590 973.00 | 1 207 945.00 | 1 798 919.00 |
BN En cours de production de biens | 763 200.00 | | 763 200.00 | 763 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 233 958.00 | | 233 958.00 | 233 958.00 |
CF Disponibilités | 2 210 596.00 | | 2 210 596.00 | 2 210 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 090.00 | 33 000.00 | 3 232 090.00 | 3 265 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 008.00 | 623 973.00 | 4 440 035.00 | 5 064 008.00 |
CU Autres participations | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 505.00 | 1 166 689.00 | | 1 237 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 911.00 | 70 816.00 | | 106 911.00 |
DL TOTAL (I) | 4 183 716.00 | 4 076 805.00 | | 4 183 716.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 6 848.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 848.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088.00 | 644.00 | | 1 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 550.00 | 8 550.00 | | 10 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 865.00 | 164 399.00 | | 193 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 167.00 | 100 130.00 | | 44 167.00 |
EA Autres dettes | | 7 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 319.00 | 288 158.00 | | 256 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 035.00 | 4 396 810.00 | | 4 440 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 769.00 | 279 608.00 | | 245 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | 644.00 | | 1 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 556 250.00 | | 556 250.00 | 556 250.00 |
FG Production vendue services | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 885.00 | | 588 885.00 | 588 885.00 |
FM Production stockée | | | 336 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 178.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 948.00 | 3 217.00 | | 90 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707 600.00 | | | 707 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 396.00 | 3 217.00 | | 830 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 104.00 | 4 434.00 | | 28 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 104.00 | 4 434.00 | | 73 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757 291.00 | -1 216.00 | | 757 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 639.00 | 19 183.00 | | 35 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 480.00 | 979 284.00 | | 1 757 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 569.00 | 908 467.00 | | 1 650 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 911.00 | 70 816.00 | | 106 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 315.00 | | 4 802.00 | 2 225 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 076.00 | 4 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 199.00 | 1 798 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 123.00 | 1 794 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 239.00 | | | 2 220 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076.00 | | 4 802.00 | 5 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 919.00 | 63 178.00 | 381 123.00 | 908 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 919.00 | 63 178.00 | 381 123.00 | 908 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
6T Sur comptes clients | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 848.00 | | 31 848.00 | 64 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 865.00 | 193 865.00 | | 193 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
UX Autres créances clients | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VC Groupe et associés | 182 057.00 | 182 057.00 | | 182 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 900.00 | | | 147 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 224.00 | 267 224.00 | | 267 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 769.00 | 245 769.00 | | 245 769.00 |