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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 487.00 | 12 841.00 | 154 646.00 | 167 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 627.00 | 5 713.00 | 6 915.00 | 12 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 583.00 | 22 993.00 | 162 590.00 | 185 583.00 |
BT Marchandises | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 064.00 | 5 062.00 | 148 002.00 | 153 064.00 |
BZ Autres créances | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CF Disponibilités | 255 709.00 | | 255 709.00 | 255 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 081.00 | 5 062.00 | 464 019.00 | 469 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 664.00 | 28 055.00 | 626 609.00 | 654 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 172 247.00 | 106 991.00 | | 172 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 271.00 | 115 256.00 | | 134 271.00 |
DL TOTAL (I) | 438 519.00 | 354 248.00 | | 438 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 225.00 | 91 256.00 | | 59 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 132.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 622.00 | 158 152.00 | | 47 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 905.00 | 25 314.00 | | 39 905.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 79.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 090.00 | 357 573.00 | | 188 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 609.00 | 711 820.00 | | 626 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 089.00 | 215 708.00 | | 161 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 340.00 | | 1 002 340.00 | 1 002 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 340.00 | | 1 002 340.00 | 1 002 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 6.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -6.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 105.00 | 35 593.00 | | 39 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 539.00 | 995 440.00 | | 1 004 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 268.00 | 880 184.00 | | 870 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 271.00 | 115 256.00 | | 134 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 583.00 | | | 185 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 487.00 | | | 167 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 287.00 | 3 865.00 | | 6 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 287.00 | 3 865.00 | | 6 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
6T Sur comptes clients | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 140 915.00 | 140 915.00 | | 140 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
VB T. V. A. | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 225.00 | 32 224.00 | 27 001.00 | 59 225.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 074.00 | 161 125.00 | 12 949.00 | 174 074.00 |
VW T.V.A. | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 090.00 | 161 089.00 | 27 001.00 | 188 090.00 |