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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 737.00 | 57 407.00 | 9 330.00 | 66 737.00 |
AP Constructions | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 201.00 | 517 223.00 | 99 978.00 | 617 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 180 891.00 | | 1 180 891.00 | 1 180 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BF Prêts | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 180.00 | 596 294.00 | 2 237 886.00 | 2 834 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 050.00 | 10 787.00 | 416 263.00 | 427 050.00 |
BZ Autres créances | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
CF Disponibilités | 518 431.00 | | 518 431.00 | 518 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 075.00 | 10 787.00 | 977 288.00 | 988 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 255.00 | 607 081.00 | 3 215 174.00 | 3 822 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 183 766.00 | | | 1 183 766.00 |
CU Autres participations | 930 490.00 | | 930 490.00 | 930 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 256 948.00 | 3 222 485.00 | | 2 256 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 749.00 | 34 463.00 | | 399 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 697.00 | 3 476 948.00 | | 2 876 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 729.00 | 47 926.00 | | 143 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 634.00 | 83 487.00 | | 74 634.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 477.00 | 251 413.00 | | 338 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 174.00 | 3 728 360.00 | | 3 215 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 477.00 | 251 413.00 | | 338 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 691.00 | | 109 691.00 | 109 691.00 |
FG Production vendue services | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 691.00 | | 1 179 691.00 | 1 179 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | 1 256.00 | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | 1 256.00 | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 795.00 | 1 256.00 | | -9 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 955.00 | | 3 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 778.00 | 1 024 210.00 | | 1 618 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 029.00 | 989 747.00 | | 1 219 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 749.00 | 34 463.00 | | 399 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 090.00 | | 29 812.00 | 2 877 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 273.00 | 2 128 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 722.00 | 2 834 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 004.00 | 66 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 445.00 | 638 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 877.00 | | 6 864.00 | 60 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 607.00 | | 15 703.00 | 681 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 606.00 | | 7 245.00 | 2 134 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 599.00 | 55 144.00 | 59 449.00 | 600 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 956.00 | 5 456.00 | 1 004.00 | 52 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 643.00 | 49 688.00 | 58 445.00 | 547 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 729.00 | 143 729.00 | | 143 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 180 891.00 | 1 180 891.00 | | 1 180 891.00 |
UP Prêts | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 416 263.00 | 416 263.00 | | 416 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 410.00 | 1 653 410.00 | | 1 653 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 477.00 | 338 477.00 | | 338 477.00 |