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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 647.00 | 59 375.00 | 2 272.00 | 61 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 792.00 | 56 017.00 | 12 775.00 | 68 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 163.00 | 120 738.00 | 76 425.00 | 197 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 403.00 | | 132 403.00 | 132 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BT Marchandises | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 277.00 | 8 496.00 | 568 781.00 | 577 277.00 |
BZ Autres créances | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CF Disponibilités | 447 897.00 | | 447 897.00 | 447 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 051.00 | 8 496.00 | 1 213 556.00 | 1 222 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 214.00 | 129 234.00 | 1 289 980.00 | 1 419 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 336 654.00 | | | 336 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 983.00 | | | 155 983.00 |
DL TOTAL (I) | 690 637.00 | | | 690 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 497.00 | | | 358 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 484.00 | | | 236 484.00 |
EA Autres dettes | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 344.00 | | | 599 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 980.00 | | | 1 289 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 344.00 | | | 599 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 459.00 | 8 644.00 | 1 166 103.00 | 1 157 459.00 |
FD Production vendue biens | 1 441 370.00 | 43 081.00 | 1 484 451.00 | 1 441 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 829.00 | 51 725.00 | 2 650 554.00 | 2 598 829.00 |
FM Production stockée | | | 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 677.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 793.00 | | | 49 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 096.00 | | | 2 688 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 113.00 | | | 2 532 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 983.00 | | | 155 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 093.00 | | 6 070.00 | 191 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 196.00 | | 1 243.00 | 129 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 550.00 | | 4 827.00 | 56 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 888.00 | 8 851.00 | | 111 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 540.00 | 8 851.00 | | 106 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 581.00 | 915.00 | | 7 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 581.00 | 915.00 | | 7 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 581.00 | 915.00 | | 7 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 497.00 | 358 497.00 | | 358 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 221.00 | 137 221.00 | | 137 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
UX Autres créances clients | 577 277.00 | 577 277.00 | | 577 277.00 |
VB T. V. A. | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 914.00 | | | 355 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 661.00 | 628 106.00 | 556.00 | 628 661.00 |
VW T.V.A. | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 344.00 | 599 344.00 | | 599 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
ST Autres comptes | 230 138.00 | | | 230 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 721.00 | | | 530 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 719.00 | | | 382 719.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 509.00 | | | 336 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |