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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 024 668.00 | | 2 024 668.00 | 2 024 668.00 |
AP Constructions | 2 904 612.00 | 1 584 678.00 | 1 319 934.00 | 2 904 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 167.00 | 132 632.00 | 32 535.00 | 165 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 392.00 | 24 770.00 | 99 622.00 | 124 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 464 310.00 | 37 635.00 | 1 426 675.00 | 1 464 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 234.00 | | 146 234.00 | 146 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 648 849.00 | 5 211 183.00 | 16 437 665.00 | 21 648 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 391.00 | 30 465.00 | 639 926.00 | 670 391.00 |
BZ Autres créances | 301 921.00 | | 301 921.00 | 301 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 669 453.00 | 695 373.00 | 21 974 080.00 | 22 669 453.00 |
CF Disponibilités | 8 565 278.00 | | 8 565 278.00 | 8 565 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 211 842.00 | 725 838.00 | 31 486 003.00 | 32 211 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 860 691.00 | 5 937 022.00 | 47 923 668.00 | 53 860 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 684.00 | | | 239 684.00 |
CU Autres participations | 14 817 659.00 | 3 429 663.00 | 11 387 995.00 | 14 817 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 876.00 | 238 876.00 | | 238 876.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 394 438.00 | 2 394 438.00 | | 2 394 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 445.00 | 52 585.00 | | 56 445.00 |
DG Autres réserves | 39 922 507.00 | 40 247 511.00 | | 39 922 507.00 |
DH Report à nouveau | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 871 763.00 | 187 935.00 | | 3 871 763.00 |
DL TOTAL (I) | 46 556 276.00 | 43 193 592.00 | | 46 556 276.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 029 461.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 029 461.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542.00 | 1 539.00 | | 3 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 914.00 | 313 233.00 | | 6 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 006.00 | 96 154.00 | | 126 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 401.00 | 279 291.00 | | 1 167 401.00 |
EA Autres dettes | 12 690.00 | 10 867.00 | | 12 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 118.00 | 28 614.00 | | 29 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 674.00 | 729 700.00 | | 1 345 674.00 |
ED (V) | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 923 668.00 | 44 952 754.00 | | 47 923 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 674.00 | 729 700.00 | | 1 345 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 542.00 | 1 539.00 | | 3 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 431.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 606 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 606 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 404 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 488.00 | |
GE Autres charges | | | 14 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 333 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 304 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 699 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 570 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 855 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 844 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 009 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 168.00 | 1.00 | | 14 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 001.00 | 301 134.00 | | 1 350 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364 169.00 | 301 135.00 | | 1 364 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 11 093.00 | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 904 615.00 | 78 656.00 | | 1 904 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 529.00 | 89 749.00 | | 1 905 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541 360.00 | 211 386.00 | | -541 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 204.00 | -115 306.00 | | 596 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 323 095.00 | 4 243 968.00 | | 15 323 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 451 332.00 | 4 056 033.00 | | 11 451 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 871 763.00 | 187 935.00 | | 3 871 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 044 782.00 | | 128 131.00 | 30 044 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 524 064.00 | 16 428 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 524 064.00 | 21 648 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 194 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 473.00 | | | 2 026 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170 381.00 | | 23 792.00 | 3 170 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 847 928.00 | | 104 339.00 | 24 847 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 542.00 | 155 343.00 | | 1 588 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 737.00 | 155 343.00 | | 1 586 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 029 462.00 | | 1 029 462.00 | 1 029 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 462.00 | | 1 029 462.00 | 1 029 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 029 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 006.00 | 126 006.00 | | 126 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 167 401.00 | 1 167 401.00 | | 1 167 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 464 310.00 | | 1 464 310.00 | 1 464 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 234.00 | | 146 234.00 | 146 234.00 |
UX Autres créances clients | 670 392.00 | 670 392.00 | | 670 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 922.00 | 301 922.00 | | 301 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 654.00 | 977 110.00 | 1 610 544.00 | 2 587 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 674.00 | 1 345 674.00 | | 1 345 674.00 |