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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 787.00 | 242 041.00 | 45 746.00 | 287 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 468.00 | 174 135.00 | 28 334.00 | 202 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 075.00 | | 51 075.00 | 51 075.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 074.00 | 417 909.00 | 230 166.00 | 648 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 624.00 | 14 148.00 | 178 475.00 | 192 624.00 |
BZ Autres créances | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 508 575.00 | | 1 508 575.00 | 1 508 575.00 |
CF Disponibilités | 983 002.00 | | 983 002.00 | 983 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 046.00 | 14 148.00 | 2 754 898.00 | 2 769 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 120.00 | 432 057.00 | 2 985 064.00 | 3 417 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 700 637.00 | | | 2 700 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 246.00 | | | 157 246.00 |
DK Provisions réglementées | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 553.00 | | | 2 872 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 965.00 | | | 91 965.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 511.00 | | | 112 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 064.00 | | | 2 985 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 511.00 | | | 112 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 654.00 | | 53 623.00 | 664 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 202.00 | 152 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 202.00 | 648 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 490 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 632.00 | | 53 623.00 | 441 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 478.00 | | | 217 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 989.00 | 17 919.00 | 5 000.00 | 404 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 256.00 | 17 919.00 | 5 000.00 | 403 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 865.00 | 5 150.00 | 731.00 | 1 865.00 |
6T Sur comptes clients | 7 385.00 | 14 148.00 | 7 385.00 | 7 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 385.00 | 14 148.00 | 7 385.00 | 7 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 250.00 | 19 299.00 | 8 115.00 | 9 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 148.00 | 7 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 150.00 | 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 175 646.00 | 175 646.00 | | 175 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 001.00 | 319 801.00 | 51 200.00 | 371 001.00 |
VW T.V.A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 511.00 | 112 511.00 | | 112 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83.00 | | | 83.00 |
ST Autres comptes | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
YT Sous‐traitance | 90 967.00 | | | 90 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 359.00 | | | 187 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
ZE Dividendes | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 244.00 | | | 156 244.00 |