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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 272.00 | 175 301.00 | 98 970.00 | 274 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771 039.00 | 1 601 049.00 | 169 990.00 | 1 771 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 369.00 | 1 784 310.00 | 325 058.00 | 2 109 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 230.00 | | 109 230.00 | 109 230.00 |
BZ Autres créances | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
CF Disponibilités | 1 367 039.00 | | 1 367 039.00 | 1 367 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 956.00 | | 1 771 956.00 | 1 771 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 326.00 | 1 784 310.00 | 2 097 015.00 | 3 881 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 800.00 | | | 944 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 858.00 | | | 74 858.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
DH Report à nouveau | -352 440.00 | | | -352 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 119.00 | | | 123 119.00 |
DL TOTAL (I) | 871 596.00 | | | 871 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 581.00 | | | 422 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 017.00 | | | 355 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 932.00 | | | 279 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 589.00 | | | 106 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 418.00 | | | 1 225 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 015.00 | | | 2 097 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 649.00 | | | 645 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 889.00 | 7 163.00 | 1 510 052.00 | 1 502 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 889.00 | 7 163.00 | 1 510 052.00 | 1 502 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 290.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 985.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 942.00 | | | 1 586 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 822.00 | | | 1 463 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 119.00 | | | 123 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 767.00 | | 32 187.00 | 2 091 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 585.00 | 2 109 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 585.00 | 2 095 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 709.00 | | 32 187.00 | 2 077 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 427.00 | 125 975.00 | 9 091.00 | 1 667 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 467.00 | 125 975.00 | 9 091.00 | 1 659 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 018.00 | 355 018.00 | | 355 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 590.00 | 106 590.00 | | 106 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 989.00 | 60 989.00 | | 60 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 109 230.00 | 109 230.00 | | 109 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 581.00 | 122 744.00 | 299 837.00 | 422 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 079.00 | | | 91 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 650.00 | 54 650.00 | | 54 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 005.00 | 202 005.00 | | 202 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 487.00 | 645 650.00 | 299 837.00 | 945 487.00 |