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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 978.00 | 110 978.00 | | 110 978.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 1 469 165.00 | 66 216.00 | 1 402 949.00 | 1 469 165.00 |
AP Constructions | 21 908 930.00 | 12 690 157.00 | 9 218 772.00 | 21 908 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 978 369.00 | 2 783 316.00 | 195 052.00 | 2 978 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 901 350.00 | 3 223 861.00 | 677 488.00 | 3 901 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 847 886.00 | | 847 886.00 | 847 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 317 903.00 | 18 874 531.00 | 12 443 372.00 | 31 317 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
BT Marchandises | 6 002 769.00 | 155 994.00 | 5 846 775.00 | 6 002 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 294.00 | 1 849.00 | 1 713 445.00 | 1 715 294.00 |
BZ Autres créances | 2 095 070.00 | 152 443.00 | 1 942 627.00 | 2 095 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 900 000.00 | | 10 900 000.00 | 10 900 000.00 |
CF Disponibilités | 6 811 080.00 | | 6 811 080.00 | 6 811 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 733.00 | | 127 733.00 | 127 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 689 523.00 | 310 286.00 | 27 379 236.00 | 27 689 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 007 427.00 | 19 184 818.00 | 39 822 609.00 | 59 007 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 496 306.00 | | | 496 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 12 335 447.00 | | | 12 335 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 218 694.00 | | | 5 218 694.00 |
DK Provisions réglementées | 2 636 060.00 | | | 2 636 060.00 |
DL TOTAL (I) | 20 233 102.00 | | | 20 233 102.00 |
DP Provisions pour risques | 205 385.00 | | | 205 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 385.00 | | | 205 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 219 431.00 | | | 5 219 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523 510.00 | | | 2 523 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 331 376.00 | | | 7 331 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 922 577.00 | | | 3 922 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
EA Autres dettes | 329 274.00 | | | 329 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 384 121.00 | | | 19 384 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 822 609.00 | | | 39 822 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 703 540.00 | | | 12 703 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 182 151.00 | | 96 182 151.00 | 96 182 151.00 |
FD Production vendue biens | 5 030 887.00 | | 5 030 887.00 | 5 030 887.00 |
FG Production vendue services | 2 436 029.00 | | 2 436 029.00 | 2 436 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 649 068.00 | | 103 649 068.00 | 103 649 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 125 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 551 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 495 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 384 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 055 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 715 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 410 200.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 421 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 214.00 | | | 155 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 326.00 | | | 80 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 971.00 | | | 153 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 666.00 | | | 89 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 379.00 | | | 97 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 452 409.00 | | | 1 452 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806 931.00 | | | 1 806 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 353 885.00 | | | 104 353 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 135 191.00 | | | 99 135 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 218 694.00 | | | 5 218 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 277 497.00 | | 183 121.00 | 31 277 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 713.00 | 31 317 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 899.00 | 202 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 814.00 | 30 267 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 347.00 | | | 220 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 218 366.00 | | 174 017.00 | 30 218 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 784.00 | | 9 103.00 | 838 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 754 148.00 | 1 243 142.00 | 122 759.00 | 17 754 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 947.00 | 2 931.00 | 17 899.00 | 125 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 628 201.00 | 1 240 211.00 | 104 859.00 | 17 628 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 549 341.00 | 89 666.00 | 2 946.00 | 2 549 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 549 341.00 | 89 666.00 | 2 946.00 | 2 549 341.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 666.00 | 2 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 281 792.00 | 188 489.00 | 1 041 618.00 | 1 281 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 331 377.00 | 7 331 377.00 | | 7 331 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 922 578.00 | 3 922 578.00 | | 3 922 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 295.00 | 1 715 295.00 | | 1 715 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 199 954.00 | 862 415.00 | 3 516 419.00 | 5 199 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 570 994.00 | 329 275.00 | | 1 570 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 840.00 | | | 855 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095 071.00 | 1 598 764.00 | 496 306.00 | 2 095 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 733.00 | 127 733.00 | | 127 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 938 099.00 | 3 441 792.00 | 496 306.00 | 3 938 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 376 103.00 | 12 703 542.00 | 4 558 037.00 | 19 376 103.00 |