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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
AP Constructions | 7 811.00 | 7 009.00 | 802.00 | 7 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 206.00 | 11 015.00 | 5 191.00 | 16 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 753.00 | 80 916.00 | 5 837.00 | 86 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 953 363.00 | 3 989.00 | 949 374.00 | 953 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 577.00 | 110 207.00 | 1 765 370.00 | 1 875 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 137.00 | | 260 137.00 | 260 137.00 |
BZ Autres créances | 141 137.00 | | 141 137.00 | 141 137.00 |
CF Disponibilités | 92 438.00 | | 92 438.00 | 92 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 798.00 | | 498 798.00 | 498 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 375.00 | 110 207.00 | 2 264 168.00 | 2 374 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 949 374.00 | | | 949 374.00 |
CU Autres participations | 754 220.00 | 152.00 | 754 067.00 | 754 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 715.00 | 176 715.00 | | 176 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 775 256.00 | 775 225.00 | | 775 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 988.00 | 96 031.00 | | 213 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 959.00 | 1 322 971.00 | | 1 440 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 220.00 | 500 304.00 | | 436 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 095.00 | 137 778.00 | | 163 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 397.00 | 42 730.00 | | 72 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 256.00 | 73 992.00 | | 133 256.00 |
EA Autres dettes | 18 242.00 | 8 765.00 | | 18 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 209.00 | 763 569.00 | | 823 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 168.00 | 2 086 540.00 | | 2 264 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 014.00 | 763 569.00 | | 487 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 304.00 | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 150.00 | | 517 150.00 | 517 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 150.00 | | 517 150.00 | 517 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 293.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 029.00 | -39 861.00 | | -35 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 098.00 | 652 252.00 | | 669 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 111.00 | 556 221.00 | | 455 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 988.00 | 96 031.00 | | 213 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 076.00 | | 221 501.00 | 1 654 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 596.00 | | 58 272.00 | 102 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 354.00 | | 163 229.00 | 1 544 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 773.00 | 14 293.00 | | 91 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 648.00 | 14 293.00 | | 84 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 397.00 | 72 397.00 | | 72 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 099.00 | 74 099.00 | | 74 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 953 363.00 | 953 363.00 | | 953 363.00 |
UX Autres créances clients | 260 137.00 | 260 137.00 | | 260 137.00 |
VB T. V. A. | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VC Groupe et associés | 109 128.00 | 109 128.00 | | 109 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 610.00 | 99 415.00 | 336 195.00 | 435 610.00 |
VI Groupe et associés | 88 095.00 | 88 095.00 | | 88 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 781.00 | | | 65 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 724.00 | 1 359 724.00 | | 1 359 724.00 |
VW T.V.A. | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 209.00 | 487 014.00 | 336 195.00 | 823 209.00 |