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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 312.00 | 2 393.00 | 1 919.00 | 4 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 427.00 | 76 766.00 | 13 661.00 | 90 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 196.00 | 79 159.00 | 16 038.00 | 95 196.00 |
BT Marchandises | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 421.00 | 5 414.00 | 86 006.00 | 91 421.00 |
BZ Autres créances | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 397 193.00 | | 397 193.00 | 397 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 625.00 | 5 414.00 | 533 211.00 | 538 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 822.00 | 84 573.00 | 549 249.00 | 633 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 179 688.00 | 201 263.00 | | 179 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 180.00 | 48 425.00 | | 83 180.00 |
DL TOTAL (I) | 271 253.00 | 258 073.00 | | 271 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 932.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 612.00 | 207 356.00 | | 192 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 972.00 | 108 144.00 | | 80 972.00 |
EA Autres dettes | 4 412.00 | 4 624.00 | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 996.00 | 350 168.00 | | 277 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 249.00 | 608 241.00 | | 549 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 996.00 | 350 168.00 | | 277 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 670.00 | | | 116 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 474.00 | 95 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 474.00 | 94 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 212.00 | | | 116 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 663.00 | 14 969.00 | 21 474.00 | 85 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 663.00 | 14 969.00 | 21 474.00 | 85 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
6T Sur comptes clients | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 424.00 | | 2 010.00 | 7 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 424.00 | | 2 010.00 | 7 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 612.00 | 192 612.00 | | 192 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 84 923.00 | 84 923.00 | | 84 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 2.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VB T. V. A. | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VC Groupe et associés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 347.00 | 115 890.00 | 457.00 | 116 347.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 996.00 | 277 996.00 | | 277 996.00 |