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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 894.00 | 86 003.00 | 26 891.00 | 112 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 640.00 | 227 910.00 | 122 730.00 | 350 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 935.00 | 320 193.00 | 187 741.00 | 507 935.00 |
BN En cours de production de biens | 411 847.00 | | 411 847.00 | 411 847.00 |
BT Marchandises | 669 166.00 | | 669 166.00 | 669 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 045.00 | 17 199.00 | 1 013 846.00 | 1 031 045.00 |
BZ Autres créances | 164 809.00 | | 164 809.00 | 164 809.00 |
CF Disponibilités | 108 619.00 | | 108 619.00 | 108 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 581.00 | 17 199.00 | 2 417 383.00 | 2 434 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 516.00 | 337 392.00 | 2 605 124.00 | 2 942 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 142 390.00 | | | 142 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 505.00 | | | 1 320 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 719.00 | | | 179 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 911.00 | | | 258 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 497.00 | | | 488 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 787.00 | | | 327 787.00 |
EA Autres dettes | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 619.00 | | | 1 284 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 124.00 | | | 2 605 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 217.00 | | | 1 250 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 365 050.00 | 497 895.00 | 2 862 945.00 | 2 365 050.00 |
FG Production vendue services | 2 251 404.00 | 1 044 104.00 | 3 295 507.00 | 2 251 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 616 454.00 | 1 541 998.00 | 6 158 452.00 | 4 616 454.00 |
FM Production stockée | | | 36 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 195 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 223 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 016.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 123 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262.00 | | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 001.00 | | | -4 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 195 553.00 | | | 6 195 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 997.00 | | | 6 151 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 158.00 | | 36 816.00 | 497 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 039.00 | 507 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 039.00 | 463 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 757.00 | | 36 816.00 | 452 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 772.00 | 46 395.00 | 23 974.00 | 297 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 492.00 | 46 395.00 | 23 974.00 | 291 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 183.00 | 15 016.00 | | 2 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 183.00 | 15 016.00 | | 2 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183.00 | 15 016.00 | | 2 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 497.00 | 488 497.00 | | 488 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 648.00 | 166 648.00 | | 166 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 671.00 | 116 671.00 | | 116 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
UX Autres créances clients | 992 186.00 | | | 992 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
VB T. V. A. | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 336.00 | 88 336.00 | | 88 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 383.00 | 56 981.00 | 34 403.00 | 91 383.00 |
VI Groupe et associés | 258 911.00 | 258 911.00 | | 258 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 674.00 | | | 58 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 364.00 | | | 76 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 030.00 | 1 171 050.00 | 76 979.00 | 1 248 030.00 |
VW T.V.A. | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 619.00 | 1 250 217.00 | 34 403.00 | 1 284 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
ST Autres comptes | 713 124.00 | | | 713 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 879.00 | | | 215 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 972.00 | | | 120 972.00 |
YT Sous‐traitance | 821 897.00 | | | 821 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 933.00 | | | 96 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 830.00 | | | 112 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 923 025.00 | | | 923 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 714 493.00 | | | 714 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 875 571.00 | | | 1 875 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |