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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AN Terrains | 72 411.00 | 11 608.00 | 60 803.00 | 72 411.00 |
AP Constructions | 1 215 134.00 | 1 055 368.00 | 159 766.00 | 1 215 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 407.00 | 185 544.00 | 4 862.00 | 190 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 462.00 | 812 923.00 | 43 539.00 | 856 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 541.00 | | 44 541.00 | 44 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 293.00 | 2 065 779.00 | 313 514.00 | 2 379 293.00 |
BT Marchandises | 1 826 494.00 | 118 034.00 | 1 708 459.00 | 1 826 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 181.00 | 509.00 | 4 671.00 | 5 181.00 |
BZ Autres créances | 152 921.00 | | 152 921.00 | 152 921.00 |
CF Disponibilités | 1 027 357.00 | | 1 027 357.00 | 1 027 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 560.00 | 118 543.00 | 2 913 016.00 | 3 031 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 853.00 | 2 184 323.00 | 3 226 530.00 | 5 410 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 306.00 | | | 1 800 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 399.00 | | | 505 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 705.00 | | | 2 393 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 634.00 | | | 184 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 683.00 | | | 518 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 194.00 | | | 102 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 825.00 | | | 832 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 530.00 | | | 3 226 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 649.00 | | | 811 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 735 929.00 | | 5 735 929.00 | 5 735 929.00 |
FD Production vendue biens | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FG Production vendue services | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 746 889.00 | | 5 746 889.00 | 5 746 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 376 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 084.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 555.00 | | | 183 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 932 670.00 | | | 5 932 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 270.00 | | | 5 427 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 399.00 | | | 505 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 421.00 | | 100 872.00 | 2 278 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 379 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 334 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 595.00 | | 100 822.00 | 2 233 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 491.00 | | 50.00 | 44 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 215.00 | 53 565.00 | | 2 012 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 879.00 | 53 565.00 | | 2 011 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 684.00 | 518 684.00 | | 518 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 541.00 | | 44 541.00 | 44 541.00 |
UX Autres créances clients | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 189.00 | 14.00 | | 21 189.00 |
VI Groupe et associés | 184 634.00 | 184 634.00 | | 184 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
VP Divers | 152 922.00 | 152 922.00 | | 152 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 194.00 | 102 194.00 | | 102 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 250.00 | 177 709.00 | 44 541.00 | 222 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 825.00 | 811 649.00 | | 832 825.00 |