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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 109.00 | 21 339.00 | 770.00 | 22 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 983.00 | 229 225.00 | 58 758.00 | 287 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 704.00 | 253 064.00 | 76 641.00 | 329 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 590.00 | | 308 590.00 | 308 590.00 |
BP En cours de production de services | 137 925.00 | | 137 925.00 | 137 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 041.00 | | 713 041.00 | 713 041.00 |
BZ Autres créances | 372 199.00 | | 372 199.00 | 372 199.00 |
CF Disponibilités | 716 196.00 | | 716 196.00 | 716 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 033.00 | | 2 260 033.00 | 2 260 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 738.00 | 253 064.00 | 2 336 674.00 | 2 589 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DH Report à nouveau | 953 301.00 | | | 953 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 906.00 | | | 55 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 116.00 | | | 1 103 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 183.00 | | | 226 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 668.00 | | | 110 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 506.00 | | | 272 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 268.00 | | | 242 268.00 |
EA Autres dettes | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 139.00 | | | 378 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 558.00 | | | 1 233 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 674.00 | | | 2 336 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 558.00 | | | 1 233 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 171.00 | | 7 533.00 | 322 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 559.00 | | 7 533.00 | 302 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 935.00 | 26 128.00 | | 226 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 435.00 | 26 128.00 | | 224 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 506.00 | 272 506.00 | | 272 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 672.00 | 150 672.00 | | 150 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 139.00 | 378 139.00 | | 378 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
UX Autres créances clients | 713 041.00 | 713 041.00 | | 713 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VC Groupe et associés | 366 257.00 | 366 257.00 | | 366 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 183.00 | 57 496.00 | 168 687.00 | 226 183.00 |
VI Groupe et associés | 110 668.00 | 110 668.00 | | 110 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 464.00 | | | 444 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 435.00 | 1 097 323.00 | 17 112.00 | 1 114 435.00 |
VW T.V.A. | 66 269.00 | 66 269.00 | | 66 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 558.00 | 1 064 871.00 | 168 687.00 | 1 233 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
ST Autres comptes | 335 493.00 | | | 335 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 460.00 | | | 68 460.00 |
YT Sous‐traitance | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 026.00 | | | 379 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 713.00 | | | 318 713.00 |
ZE Dividendes | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 209.00 | | | 462 209.00 |