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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 144.00 | 893 660.00 | 35 484.00 | 929 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 259.00 | 171 061.00 | 50 198.00 | 221 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 096.00 | | 53 096.00 | 53 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 195.00 | 1 087 815.00 | 161 380.00 | 1 249 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 729.00 | | 266 729.00 | 266 729.00 |
BN En cours de production de biens | 118 073.00 | | 118 073.00 | 118 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 138.00 | 7 432.00 | 539 707.00 | 547 138.00 |
BZ Autres créances | 212 806.00 | | 212 806.00 | 212 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 376 366.00 | | 376 366.00 | 376 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 257.00 | 7 432.00 | 1 580 825.00 | 1 588 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 451.00 | 1 095 246.00 | 1 742 205.00 | 2 837 451.00 |
CU Autres participations | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 500.00 | 1 093 000.00 | | 1 208 500.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 20.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 860.00 | 115 521.00 | | 79 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 401.00 | 1 274 541.00 | | 1 354 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 099.00 | 48 446.00 | | 39 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 338.00 | 124 227.00 | | 190 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 354.00 | 138 080.00 | | 158 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 803.00 | 310 770.00 | | 387 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 205.00 | 1 585 311.00 | | 1 742 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 415.00 | 282 212.00 | | 373 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 565.00 | | 28 155.00 | 1 282 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 109.00 | | 75 697.00 | 17 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 109.00 | 44 417.00 | 1 249 195.00 | 17 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 580.00 | 23 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 837.00 | 1 150 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 085.00 | | 28 155.00 | 1 156 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 806.00 | | | 92 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 230.00 | 39 905.00 | 43 319.00 | 1 091 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 674.00 | | 10 580.00 | 33 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 555.00 | 39 905.00 | 32 739.00 | 1 057 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322.00 | 7 431.00 | 322.00 | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | 7 431.00 | 322.00 | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | 7 431.00 | 322.00 | 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 432.00 | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
UX Autres créances clients | 529 303.00 | 529 303.00 | | 529 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VB T. V. A. | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VC Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 875.00 | 181 875.00 | | 181 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 400.00 | 829 400.00 | | 829 400.00 |