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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 491.00 | 51 440.00 | -2 949.00 | 48 491.00 |
AN Terrains | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 011.00 | 91 776.00 | 17 235.00 | 109 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 391.00 | 318 848.00 | 57 543.00 | 376 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 229.00 | 465 196.00 | 129 032.00 | 594 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 218.00 | 100 118.00 | 1 505 100.00 | 1 605 218.00 |
BZ Autres créances | 930 906.00 | | 930 906.00 | 930 906.00 |
CF Disponibilités | 807 421.00 | | 807 421.00 | 807 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 354.00 | | 60 354.00 | 60 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 888.00 | 100 118.00 | 3 303 771.00 | 3 403 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 117.00 | 565 314.00 | 3 432 803.00 | 3 998 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 097 421.00 | 1 058 412.00 | | 1 097 421.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 354.00 | 39 009.00 | | 76 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 775.00 | 1 141 421.00 | | 1 217 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 713.00 | 1 315 018.00 | | 1 775 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 860.00 | 388 950.00 | | 427 860.00 |
EA Autres dettes | 5 841.00 | 7 655.00 | | 5 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 028.00 | 1 717 238.00 | | 2 215 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 803.00 | 2 858 659.00 | | 3 432 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 615.00 | | | 5 615.00 |