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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 090 440.00 | 471 752.00 | 3 618 688.00 | 4 090 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 076 842.00 | | 1 076 842.00 | 1 076 842.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 175 380.00 | 477 545.00 | 4 697 835.00 | 5 175 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 478.00 | 263 778.00 | 51 700.00 | 315 478.00 |
BZ Autres créances | 8 868 011.00 | | 8 868 011.00 | 8 868 011.00 |
CF Disponibilités | 104 748.00 | | 104 748.00 | 104 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 288 237.00 | 263 778.00 | 9 024 459.00 | 9 288 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 463 617.00 | 741 323.00 | 13 722 294.00 | 14 463 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 383 149.00 | 3 383 149.00 | | 3 383 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 112.00 | 804 112.00 | | 804 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 315.00 | 338 315.00 | | 338 315.00 |
DG Autres réserves | 8 395 418.00 | 7 718 132.00 | | 8 395 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 429.00 | 677 286.00 | | 666 429.00 |
DL TOTAL (I) | 13 587 423.00 | 12 920 994.00 | | 13 587 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 11 094.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 622.00 | 137 649.00 | | 101 622.00 |
EA Autres dettes | 28 720.00 | 232 506.00 | | 28 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 871.00 | 381 518.00 | | 134 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 722 294.00 | 13 302 512.00 | | 13 722 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 871.00 | 378 086.00 | | 134 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 721.00 | | 996 721.00 | 996 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 721.00 | | 996 721.00 | 996 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 805.00 | |
FQ Autres produits | | | -13 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 159 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 641.00 | 19 706.00 | | 22 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 641.00 | 35 377.00 | | 22 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 641.00 | 21 710.00 | | 22 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 215.00 | 333 426.00 | | 333 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 103.00 | 1 100 175.00 | | 1 191 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 674.00 | 422 890.00 | | 524 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 429.00 | 677 286.00 | | 666 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 175 422.00 | | | 5 175 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 5 175 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 167 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 167 282.00 | | | 5 167 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 471 752.00 | | | 471 752.00 |
6T Sur comptes clients | 446 583.00 | | 182 805.00 | 446 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 335.00 | | 182 805.00 | 918 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 335.00 | | 182 805.00 | 918 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 182 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 478.00 | | | 315 478.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | | | 710.00 |
VC Groupe et associés | 8 862 058.00 | | | 8 862 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 185 489.00 | 9 185 489.00 | | 9 185 489.00 |
VW T.V.A. | 99 372.00 | 99 372.00 | | 99 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 871.00 | 134 871.00 | | 134 871.00 |