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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 836.00 | 4 638.00 | 198.00 | 4 836.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 039.00 | 88 709.00 | 4 330.00 | 93 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 615.00 | 296 871.00 | 288 743.00 | 585 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 958.00 | 403 192.00 | 343 766.00 | 746 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 834.00 | 39 255.00 | 140 579.00 | 179 834.00 |
BP En cours de production de services | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 909.00 | 1 986.00 | 154 923.00 | 156 909.00 |
BZ Autres créances | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
CF Disponibilités | 698 028.00 | | 698 028.00 | 698 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 433.00 | 41 241.00 | 1 105 191.00 | 1 146 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 391.00 | 444 433.00 | 1 448 958.00 | 1 893 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 454.00 | 245 093.00 | | 231 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 389.00 | 34 361.00 | | 67 389.00 |
DL TOTAL (I) | 331 843.00 | 312 454.00 | | 331 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 708.00 | 431 459.00 | | 478 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 524.00 | 37 140.00 | | 60 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 528.00 | 200 110.00 | | 284 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 117.00 | 234 408.00 | | 153 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 471.00 | 111 777.00 | | 120 471.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 673.00 | | 2 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 197.00 | 15 642.00 | | 17 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 114.00 | 1 031 212.00 | | 1 117 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 958.00 | 1 343 667.00 | | 1 448 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 117.00 | 153 117.00 | | 153 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 106.00 | 62 106.00 | | 62 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 154 636.00 | 154 636.00 | | 154 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 708.00 | 117 258.00 | 361 450.00 | 478 708.00 |
VI Groupe et associés | 60 524.00 | 60 524.00 | | 60 524.00 |
VP Divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 673.00 | 205 673.00 | | 205 673.00 |
VW T.V.A. | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 581.00 | 471 131.00 | 361 450.00 | 832 581.00 |