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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 557.00 | 365 067.00 | 238 489.00 | 603 557.00 |
AH Fonds commercial | 802 721.00 | 802 721.00 | | 802 721.00 |
AN Terrains | 259 644.00 | 50 944.00 | 208 700.00 | 259 644.00 |
AP Constructions | 6 256 829.00 | 6 169 692.00 | 87 137.00 | 6 256 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 381 273.00 | 25 417 939.00 | 963 334.00 | 26 381 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 895 099.00 | 2 820 902.00 | 74 197.00 | 2 895 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 498.00 | 60 000.00 | 288 498.00 | 348 498.00 |
BF Prêts | 54 741.00 | | 54 741.00 | 54 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 035 919.00 | 36 092 380.00 | 1 943 538.00 | 38 035 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160 666.00 | 647 339.00 | 1 513 326.00 | 2 160 666.00 |
BN En cours de production de biens | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 369.00 | | 160 369.00 | 160 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488 172.00 | 750.00 | 3 487 422.00 | 3 488 172.00 |
BZ Autres créances | 2 676 318.00 | | 2 676 318.00 | 2 676 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 63 025.00 | | 63 025.00 | 63 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 411.00 | | 124 411.00 | 124 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 274 272.00 | 648 089.00 | 8 626 182.00 | 9 274 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 310 799.00 | 36 740 469.00 | 10 570 330.00 | 47 310 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 405 111.00 | 405 111.00 | | 405 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 458.00 | 268 458.00 | | 268 458.00 |
DG Autres réserves | 85 623.00 | 85 623.00 | | 85 623.00 |
DH Report à nouveau | -1 996 793.00 | | | -1 996 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 422 869.00 | -1 996 793.00 | | -5 422 869.00 |
DL TOTAL (I) | -2 865 580.00 | 2 557 288.00 | | -2 865 580.00 |
DP Provisions pour risques | 1 481 991.00 | 459 519.00 | | 1 481 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 481 991.00 | 459 519.00 | | 1 481 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 840 647.00 | 1 411 310.00 | | 3 840 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 293.00 | 26 101.00 | | 177 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 015 625.00 | 3 004 057.00 | | 4 015 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621 878.00 | 1 966 560.00 | | 2 621 878.00 |
EA Autres dettes | 1 295 794.00 | 300 150.00 | | 1 295 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 953 919.00 | 6 708 179.00 | | 11 953 919.00 |
ED (V) | | 112.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 570 330.00 | 9 725 100.00 | | 10 570 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 942 754.00 | 9 719 183.00 | 10 661 937.00 | 942 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 754.00 | 9 719 183.00 | 10 661 937.00 | 942 754.00 |
FM Production stockée | | | -13 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 671 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 682 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 797 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 451 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 694 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 077 423.00 | |
GE Autres charges | | | 118 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 025 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 354 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 387.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 421 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 801.00 | | | 162 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 099.00 | 18 912.00 | | 4 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099.00 | 18 912.00 | | 4 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 96 878.00 | | 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 099.00 | 18 912.00 | | 4 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014.00 | 115 790.00 | | 5 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | -96 878.00 | | -915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -45 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 692 941.00 | 15 769 981.00 | | 11 692 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 115 811.00 | 17 766 775.00 | | 17 115 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 422 869.00 | -1 996 793.00 | | -5 422 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 313 206.00 | | 757 020.00 | 37 313 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 111.00 | | | 405 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 307.00 | 38 035 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 307.00 | 1 406 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 141 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 429.00 | | 215 157.00 | 1 225 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 613 233.00 | | 528 112.00 | 35 613 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 431.00 | | 13 750.00 | 69 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 524 909.00 | 541 778.00 | 34 307.00 | 35 524 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 111.00 | | | 405 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178 658.00 | 23 438.00 | 34 307.00 | 1 178 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 941 139.00 | 518 340.00 | | 33 941 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 519.00 | 1 078 031.00 | 55 560.00 | 459 519.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 099.00 | | 4 099.00 | 64 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 667 355.00 | 647 339.00 | 667 355.00 | 667 355.00 |
6T Sur comptes clients | 123 550.00 | | 122 800.00 | 123 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855 005.00 | 647 339.00 | 794 255.00 | 855 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314 525.00 | 1 725 370.00 | 849 815.00 | 1 314 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 724 762.00 | 845 708.00 | |
UG ‐ Financières | | 608.00 | 7.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 015 625.00 | 4 015 625.00 | | 4 015 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 901.00 | 512 901.00 | | 512 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923 234.00 | 1 923 234.00 | | 1 923 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295 794.00 | 1 295 794.00 | | 1 295 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UP Prêts | 54 741.00 | | 54 741.00 | 54 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 487 422.00 | 3 487 422.00 | | 3 487 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 613 263.00 | 613 263.00 | | 613 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 636 042.00 | 3 636 042.00 | | 3 636 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 605.00 | 12 970.00 | 57 628.00 | 204 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 721 748.00 | 625 842.00 | 95 906.00 | 721 748.00 |
VP Divers | 238 690.00 | 238 690.00 | | 238 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 285.00 | 141 285.00 | | 141 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 150.00 | 172 150.00 | | 172 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 411.00 | 124 411.00 | | 124 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 442 102.00 | 5 291 455.00 | 150 647.00 | 5 442 102.00 |
VW T.V.A. | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 776 626.00 | 11 584 991.00 | 57 628.00 | 11 776 626.00 |