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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 042.00 | 92 656.00 | 8 386.00 | 101 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 302.00 | 72 290.00 | 12.00 | 72 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 232.00 | 169 834.00 | 8 398.00 | 178 232.00 |
BP En cours de production de services | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 846.00 | 14 709.00 | 190 137.00 | 204 846.00 |
BZ Autres créances | 131 349.00 | | 131 349.00 | 131 349.00 |
CF Disponibilités | 95 845.00 | | 95 845.00 | 95 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 295.00 | 14 709.00 | 473 586.00 | 488 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 526.00 | 184 543.00 | 481 983.00 | 666 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 623.00 | 334 308.00 | | 322 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 271.00 | -11 686.00 | | -10 271.00 |
DL TOTAL (I) | 356 352.00 | 366 623.00 | | 356 352.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 730.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 730.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 861.00 | 9 339.00 | | 19 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 289.00 | 60 781.00 | | 59 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 482.00 | 46 342.00 | | 40 482.00 |
EA Autres dettes | | 2 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 632.00 | 119 204.00 | | 119 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 983.00 | 492 556.00 | | 481 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 785.00 | | 119 785.00 | 119 785.00 |
FG Production vendue services | 500 149.00 | 5 510.00 | 505 659.00 | 500 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 933.00 | 5 510.00 | 625 443.00 | 619 933.00 |
FM Production stockée | | | 21 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 953.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 899.00 | 19 831.00 | | 3 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 899.00 | 19 831.00 | | 3 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 520.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 520.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 829.00 | 19 311.00 | | 3 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 971.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 798.00 | 640 501.00 | | 655 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 069.00 | 652 186.00 | | 666 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 271.00 | -11 686.00 | | -10 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 310.00 | | | 206 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 078.00 | 178 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 078.00 | 173 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 421.00 | | | 201 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 879.00 | 14 033.00 | 28 078.00 | 183 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 990.00 | 14 033.00 | 28 078.00 | 178 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 730.00 | | 730.00 | 6 730.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 730.00 | | 730.00 | 6 730.00 |
6T Sur comptes clients | 12 230.00 | 4 953.00 | 2 473.00 | 12 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 230.00 | 4 953.00 | 2 473.00 | 12 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 960.00 | 4 953.00 | 3 203.00 | 18 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 953.00 | 3 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
UX Autres créances clients | 204 846.00 | | | 204 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VC Groupe et associés | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 195.00 | 336 195.00 | | 336 195.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |