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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 104.00 | 115 764.00 | 24 340.00 | 140 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 098.00 | 43 687.00 | 64 411.00 | 108 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 430.00 | 159 873.00 | 762 557.00 | 922 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BZ Autres créances | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CF Disponibilités | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 555.00 | | 78 555.00 | 78 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 985.00 | 159 873.00 | 841 112.00 | 1 000 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 561 014.00 | 590 297.00 | | 561 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 682.00 | -9 283.00 | | 47 682.00 |
DL TOTAL (I) | 650 619.00 | 622 938.00 | | 650 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 361.00 | 141 509.00 | | 103 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 422.00 | 13 742.00 | | 16 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 391.00 | 29 411.00 | | 41 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 319.00 | 42 240.00 | | 29 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 493.00 | 226 902.00 | | 190 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 112.00 | 849 840.00 | | 841 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 904.00 | 118 541.00 | | 117 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 655.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 229.00 | | 6 983.00 | 921 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 782.00 | 922 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 782.00 | 248 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 422.00 | | | 670 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 557.00 | | 6 427.00 | 247 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 556.00 | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 653.00 | 23 808.00 | 5 588.00 | 141 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 231.00 | 23 808.00 | 5 588.00 | 141 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
UX Autres créances clients | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 361.00 | 30 772.00 | 72 589.00 | 103 361.00 |
VI Groupe et associés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VP Divers | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 817.00 | 28 532.00 | 11 285.00 | 39 817.00 |
VW T.V.A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 493.00 | 117 904.00 | 72 589.00 | 190 493.00 |