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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 243.00 | 62 243.00 | | 62 243.00 |
AN Terrains | 53 757.00 | 13 768.00 | 39 989.00 | 53 757.00 |
AP Constructions | 96 219.00 | 53 224.00 | 42 995.00 | 96 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695 275.00 | 2 187 453.00 | 507 822.00 | 2 695 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 510.00 | 259 157.00 | 178 353.00 | 437 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 750.00 | 2 575 844.00 | 773 906.00 | 3 349 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104 888.00 | 58 322.00 | 1 046 565.00 | 1 104 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 682 044.00 | | 682 044.00 | 682 044.00 |
BT Marchandises | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 531.00 | 69 731.00 | 1 034 800.00 | 1 104 531.00 |
BZ Autres créances | 123 875.00 | | 123 875.00 | 123 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 201 739.00 | | 201 739.00 | 201 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 759.00 | | 74 759.00 | 74 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 085.00 | 128 053.00 | 3 166 032.00 | 3 294 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 835.00 | 2 703 897.00 | 3 939 938.00 | 6 643 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 243.00 | 118 243.00 | | 118 243.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 479 017.00 | 1 479 017.00 | | 1 479 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
DG Autres réserves | 821 452.00 | 815 538.00 | | 821 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 827.00 | 189 914.00 | | 207 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 007.00 | 69 231.00 | | 51 007.00 |
DK Provisions réglementées | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 786.00 | 2 683 768.00 | | 2 775 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 246 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 577.00 | 126.00 | | 168 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 930.00 | 520 824.00 | | 718 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 297.00 | 203 136.00 | | 255 297.00 |
EA Autres dettes | 21 348.00 | 15 826.00 | | 21 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 152.00 | 985 923.00 | | 1 164 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 938.00 | 3 669 691.00 | | 3 939 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 152.00 | 849 765.00 | | 1 164 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 179.00 | | 53 571.00 | 3 296 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 349 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 282 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229 191.00 | | 53 571.00 | 3 229 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 683.00 | 234 162.00 | 1.00 | 2 341 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 440.00 | 234 162.00 | 1.00 | 2 279 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 86 415.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 58 322.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 044.00 | 52 642.00 | 3 955.00 | 21 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 044.00 | 110 964.00 | 3 955.00 | 21 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 044.00 | 197 379.00 | 3 955.00 | 21 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 964.00 | 3 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 930.00 | 718 930.00 | | 718 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 986.00 | 137 986.00 | | 137 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 532.00 | 90 532.00 | | 90 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 796.00 | 1 027 796.00 | | 1 027 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 735.00 | 76 735.00 | | 76 735.00 |
VB T. V. A. | 92 605.00 | 92 605.00 | | 92 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 012.00 | 109 853.00 | 136 159.00 | 246 012.00 |
VI Groupe et associés | 168 577.00 | 168 577.00 | | 168 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 012.00 | | | 246 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VP Divers | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 759.00 | 74 759.00 | | 74 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 747.00 | 1 305 747.00 | | 1 305 747.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 152.00 | 1 164 152.00 | | 1 164 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 840.00 | 12 222.00 | | 10 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 807.00 | 44 798.00 | | 191 807.00 |
ST Autres comptes | 970 138.00 | 731 268.00 | | 970 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 384.00 | 77 207.00 | | 80 384.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 893.00 | 13 182.00 | | 9 893.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 437 820.00 | 535 110.00 | | 437 820.00 |
YT Sous‐traitance | 70 214.00 | 72 998.00 | | 70 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 620.00 | 84 221.00 | | 272 620.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 727.00 | 52 574.00 | | 62 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 584.00 | 50 964.00 | | 41 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 424.00 | 63 186.00 | | 52 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 459.00 | 227 140.00 | | 292 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649 129.00 | 402 720.00 | | 649 129.00 |
ZE Dividendes | 1 841 000.00 | | | 1 841 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 647 889.00 | 1 063 066.00 | | 1 647 889.00 |