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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AP Constructions | 1 187 422.00 | 1 138 774.00 | 48 648.00 | 1 187 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 229.00 | 283 761.00 | 1 469.00 | 285 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 732.00 | | 62 732.00 | 62 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 979.00 | 1 423 170.00 | 981 809.00 | 2 404 979.00 |
BT Marchandises | 94 383.00 | | 94 383.00 | 94 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 137.00 | 422 447.00 | 1 198 691.00 | 1 621 137.00 |
BZ Autres créances | 120 832.00 | | 120 832.00 | 120 832.00 |
CF Disponibilités | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 270.00 | 422 447.00 | 1 468 823.00 | 1 891 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 249.00 | 1 845 617.00 | 2 450 631.00 | 4 296 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 195 703.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 236.00 | | | -24 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 425.00 | -219 939.00 | | -71 425.00 |
DL TOTAL (I) | 234 339.00 | 305 764.00 | | 234 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 645.00 | 68 200.00 | | 100 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 766.00 | 1 118 388.00 | | 1 164 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 641.00 | 223 349.00 | | 204 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 832.00 | 96 824.00 | | 112 832.00 |
EA Autres dettes | 633 409.00 | 633 409.00 | | 633 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 293.00 | 2 140 170.00 | | 2 216 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 631.00 | 2 445 934.00 | | 2 450 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 645.00 | 68 200.00 | | 100 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 164 766.00 | | | 1 164 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 271.00 | | 239.00 | 2 406 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 2 404 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 1 473 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 959.00 | | | 868 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 819.00 | | | 1 474 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 493.00 | | 239.00 | 62 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 218.00 | 10 484.00 | 1 532.00 | 1 414 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 218.00 | 10 484.00 | 1 532.00 | 1 414 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 422 447.00 | | | 422 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 447.00 | | | 422 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 447.00 | | | 422 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 641.00 | 204 641.00 | | 204 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 409.00 | 633 409.00 | | 633 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 732.00 | | 62 732.00 | 62 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 691.00 | 1 198 691.00 | | 1 198 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 447.00 | 422 447.00 | | 422 447.00 |
VB T. V. A. | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 645.00 | 100 645.00 | | 100 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 164 766.00 | 1 164 766.00 | | 1 164 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
VP Divers | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 201.00 | 1 743 469.00 | 62 732.00 | 1 806 201.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 293.00 | 2 216 293.00 | | 2 216 293.00 |