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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 951.00 | 87 188.00 | 762.00 | 87 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 2 611.00 | 7 389.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 200.00 | 20 152.00 | 48.00 | 20 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 090.00 | 109 951.00 | 13 139.00 | 123 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 997.00 | 38 869.00 | 3 127.00 | 41 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 971.00 | 1 217.00 | 91 754.00 | 92 971.00 |
BZ Autres créances | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
CF Disponibilités | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 972.00 | 40 086.00 | 180 886.00 | 220 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 062.00 | 150 037.00 | 194 025.00 | 344 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 180.00 | 77 180.00 | | 77 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
DG Autres réserves | 63 912.00 | 63 912.00 | | 63 912.00 |
DH Report à nouveau | -650 457.00 | -678 493.00 | | -650 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 407.00 | 28 036.00 | | -70 407.00 |
DL TOTAL (I) | -575 434.00 | -505 027.00 | | -575 434.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 763.00 | 205 593.00 | | 207 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 699.00 | 3 976.00 | | 9 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 397.00 | 67 987.00 | | 149 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 394.00 | 296 045.00 | | 275 394.00 |
EA Autres dettes | 32 249.00 | 48 140.00 | | 32 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 956.00 | 62 427.00 | | 64 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 459.00 | 684 168.00 | | 739 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 025.00 | 229 141.00 | | 194 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 759.00 | 680 192.00 | | 729 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 763.00 | | | 207 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373 054.00 | 4 238.00 | 377 292.00 | 373 054.00 |
FG Production vendue services | 370 934.00 | | 370 934.00 | 370 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 988.00 | 4 238.00 | 748 226.00 | 743 988.00 |
FM Production stockée | | | -9 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 20 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 104.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 14 104.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 468.00 | 14 104.00 | | 18 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 207.00 | 1 023 284.00 | | 764 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 614.00 | 995 248.00 | | 834 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 407.00 | 28 036.00 | | -70 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 430.00 | | 11 989.00 | 125 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 329.00 | 123 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 585.00 | 97 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | 20 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 536.00 | | 10 000.00 | 101 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | 1 989.00 | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 567.00 | 5 724.00 | 14 329.00 | 40 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 341.00 | 5 056.00 | 13 585.00 | 20 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 227.00 | 669.00 | 744.00 | 20 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 20 000.00 | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 988.00 | | | 77 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 806.00 | 63.00 | | 38 806.00 |
6T Sur comptes clients | 2 617.00 | 100.00 | 1 500.00 | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 411.00 | 163.00 | 1 500.00 | 119 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 411.00 | 163.00 | 21 500.00 | 169 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163.00 | 1 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 397.00 | 149 397.00 | | 149 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 642.00 | 166 642.00 | | 166 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
UP Prêts | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 90 431.00 | 90 431.00 | | 90 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VI Groupe et associés | 207 763.00 | 207 763.00 | | 207 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 363.00 | 159 623.00 | 4 740.00 | 164 363.00 |
VW T.V.A. | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 759.00 | 729 759.00 | | 729 759.00 |