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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 817.00 | 102 929.00 | 19 887.00 | 122 817.00 |
AN Terrains | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 1 865 616.00 | 810 938.00 | 1 054 678.00 | 1 865 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 163 018.00 | 4 300 015.00 | 3 863 003.00 | 8 163 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 351 092.00 | 2 068 041.00 | 1 283 051.00 | 3 351 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 738.00 | | 163 738.00 | 163 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 978 283.00 | 7 281 924.00 | 6 696 358.00 | 13 978 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 900.00 | 48 562.00 | 957 338.00 | 1 005 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 766 126.00 | 27 984.00 | 738 142.00 | 766 126.00 |
BT Marchandises | 2 310 083.00 | | 2 310 083.00 | 2 310 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533 614.00 | | 533 614.00 | 533 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 657.00 | | 541 657.00 | 541 657.00 |
BZ Autres créances | 1 033 359.00 | | 1 033 359.00 | 1 033 359.00 |
CF Disponibilités | 2 546 788.00 | | 2 546 788.00 | 2 546 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 359.00 | | 63 359.00 | 63 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 800 887.00 | 76 546.00 | 8 724 341.00 | 8 800 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 779 170.00 | 7 358 470.00 | 15 420 700.00 | 22 779 170.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 921 193.00 | 699 401.00 | | 921 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 160 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 452.00 | -9.00 | | 234 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 349.00 | 274 461.00 | | 474 349.00 |
DL TOTAL (I) | 4 329 994.00 | 3 633 853.00 | | 4 329 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482 048.00 | 2 770 953.00 | | 2 482 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 009.00 | 5 069 905.00 | | 1 682 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 646.00 | 1 160 465.00 | | 71 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 422.00 | 2 829 351.00 | | 2 306 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 811.00 | 1 614 017.00 | | 1 166 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
EA Autres dettes | 23 083.00 | 34 219.00 | | 23 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 320 719.00 | 2 635 733.00 | | 3 320 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 090 705.00 | 16 114 645.00 | | 11 090 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 420 700.00 | 19 748 499.00 | | 15 420 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 323 271.00 | 11 902 145.00 | | 8 323 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 209 853.00 | 1 434 049.00 | 4 643 903.00 | 3 209 853.00 |
FD Production vendue biens | 12 060 679.00 | 3 172 187.00 | 15 232 867.00 | 12 060 679.00 |
FG Production vendue services | 2 096 119.00 | 126 473.00 | 2 222 592.00 | 2 096 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 366 652.00 | 4 732 711.00 | 22 099 364.00 | 17 366 652.00 |
FM Production stockée | | | -401 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 798 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 690 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 094 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 173 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 609 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 392 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 347.00 | 571 078.00 | | 91 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 949.00 | 174 400.00 | | 26 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 949.00 | 174 400.00 | | 26 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 17 267.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 350.00 | 125 372.00 | | 14 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 330.00 | 142 639.00 | | 15 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 619.00 | 31 761.00 | | 11 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 448.00 | -197 110.00 | | -150 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 826 424.00 | 22 050 133.00 | | 21 826 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 352 074.00 | 21 775 671.00 | | 21 352 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 349.00 | 274 461.00 | | 474 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 177 809.00 | | 1 670 261.00 | 13 177 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 860.00 | 13 978 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 860.00 | 13 855 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 818.00 | | | 122 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 651 027.00 | | 1 102 559.00 | 12 651 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 964.00 | | 403 964.00 | 403 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 768 247.00 | 1 561 260.00 | 47 583.00 | 5 768 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 423.00 | 25 568.00 | 61.00 | 77 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 690 824.00 | 1 535 692.00 | 47 522.00 | 5 690 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 200 000.00 | 800 000.00 | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 423.00 | 2 306 423.00 | | 2 306 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 242.00 | 454 242.00 | | 454 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 261.00 | 443 261.00 | | 443 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 320 720.00 | 3 320 720.00 | | 3 320 720.00 |
UX Autres créances clients | 541 657.00 | 541 657.00 | | 541 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 605 842.00 | 605 842.00 | | 605 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 482 048.00 | 786 260.00 | 1 695 788.00 | 2 482 048.00 |
VI Groupe et associés | 482 010.00 | 482 010.00 | | 482 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 948 905.00 | | | 948 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 290.00 | 427 290.00 | | 427 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 375.00 | 1 638 375.00 | | 1 638 375.00 |
VW T.V.A. | 239 879.00 | 239 879.00 | | 239 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 019 060.00 | 8 323 272.00 | 2 495 788.00 | 11 019 060.00 |