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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 577.00 | 37 903.00 | 3 674.00 | 41 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 027.00 | 15 392.00 | 8 635.00 | 24 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 339.00 | 149 796.00 | 156 543.00 | 306 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 305.00 | 205 581.00 | 742 724.00 | 948 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
BN En cours de production de biens | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 934.00 | 34 521.00 | 1 354 413.00 | 1 388 934.00 |
BZ Autres créances | 65 028.00 | | 65 028.00 | 65 028.00 |
CF Disponibilités | 1 601 502.00 | | 1 601 502.00 | 1 601 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 374.00 | 34 521.00 | 3 060 854.00 | 3 095 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 679.00 | 240 101.00 | 3 803 578.00 | 4 043 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 585 427.00 | 1 393 933.00 | | 1 585 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 433.00 | 791 494.00 | | 793 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 063.00 | 3 263.00 | | 2 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 923.00 | 2 320 690.00 | | 2 512 923.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | 466.00 | | 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 913.00 | 25 322.00 | | 25 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 095.00 | 552 255.00 | | 652 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 488.00 | 792 768.00 | | 512 488.00 |
EA Autres dettes | 4 546.00 | 5 558.00 | | 4 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 826.00 | 363 746.00 | | 64 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 655.00 | 1 740 116.00 | | 1 260 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 578.00 | 4 060 806.00 | | 3 803 578.00 |