| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 849.00 | 19 446.00 | 16 403.00 | 35 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 736.00 | 14 174.00 | 39 562.00 | 53 736.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 318.00 | 33 620.00 | 86 698.00 | 120 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 065.00 | | 207 065.00 | 207 065.00 |
BZ Autres créances | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 736.00 | | 261 736.00 | 261 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 055.00 | 33 620.00 | 348 434.00 | 382 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 57 741.00 | 52 050.00 | | 57 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 137.00 | 5 691.00 | | 8 137.00 |
DL TOTAL (I) | 92 278.00 | 84 141.00 | | 92 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 772.00 | 20 469.00 | | 58 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 210.00 | 92 366.00 | | 95 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 782.00 | 94 639.00 | | 86 782.00 |
EA Autres dettes | 12 392.00 | 11 053.00 | | 12 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 156.00 | 224 527.00 | | 256 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 434.00 | 308 669.00 | | 348 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 850.00 | | 767 850.00 | 767 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 850.00 | | 767 850.00 | 767 850.00 |
FM Production stockée | | | -6 391.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 074.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | 625.00 | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 4 237.00 | | 1 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 717.00 | 4 237.00 | | 7 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 584.00 | -3 612.00 | | -5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 628.00 | 740 136.00 | | 774 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 491.00 | 734 445.00 | | 766 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 137.00 | 5 691.00 | | 8 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 877.00 | 21 537.00 | | 28 877.00 |